基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证生物医药ETF(159859) |
净值：
0.4570
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.4570 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,079,800.00 | 353,300,090.00 | 10.82 |
| 002252 | 上海莱士 | 30,666,454.00 | 210,678,538.98 | 6.45 |
| 600196 | 复星医药 | 7,975,000.00 | 200,092,750.00 | 6.13 |
| 000661 | 长春高新 | 1,887,514.00 | 187,203,638.52 | 5.73 |
| 300347 | 泰格医药 | 3,303,757.00 | 176,156,323.24 | 5.39 |
| 300896 | 爱美客 | 860,063.00 | 150,347,613.03 | 4.60 |
| 300759 | 康龙化成 | 5,913,227.00 | 145,110,590.58 | 4.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 482,489.00 | 142,874,642.68 | 4.37 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,093,626.00 | 138,964,133.34 | 4.25 |
| 603392 | 万泰生物 | 2,175,526.00 | 132,707,086.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,531,944,373.00 | 77.52 | 77.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 727,677,419.29 | 22.28 | 22.32 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.41 | 3,266,349,068.97 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.38 | 3,372,827,101.23 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.80 | 3,182,140,037.05 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.46 | 3,167,691,289.74 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.44 | 2,611,716,682.57 |
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