基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856) |
净值：
0.7028
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.7028 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 336,630.00 | 39,762,735.60 | 13.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 69,872.00 | 32,046,792.80 | 10.78 |
| 01810 | 小米集团-W | 559,868.00 | 25,418,007.20 | 8.55 |
| 03690 | 美团-W | 170,370.00 | 24,495,798.60 | 8.24 |
| 01024 | 快手-W | 246,440.00 | 12,361,430.40 | 4.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | 208,800.00 | 9,932,616.00 | 3.34 |
| 300059 | 东方财富 | 399,448.00 | 9,019,535.84 | 3.04 |
| 688111 | 金山办公 | 28,424.00 | 8,502,186.88 | 2.86 |
| 000938 | 紫光股份 | 281,760.00 | 7,725,859.20 | 2.60 |
| 300033 | 同花顺 | 26,500.00 | 7,568,400.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,408,176.40 | 32.11 | 75.33 |
| 金融业 | 19,332,379.64 | 6.51 | 15.26 |
| 制造业 | 11,892,345.38 | 4.00 | 9.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,401.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.74 | - | 1.46 | 297,164,252.45 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 2.56 | 344,118,436.52 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.21 | 365,245,904.81 |
| 2024-06-30 | 98.54 | - | 1.50 | 282,752,169.23 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 1.75 | 304,661,458.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 杨广钊 | 6 | -3.46 |
| 2023-01-04 | - | 史宝珖 | 868 | 25.50 |
| 2023-09-27 | 2025-02-07 | 李锐敏 | 499 | 26.83 |
| 2021-01-22 | 2023-01-05 | 刘伟琳 | 713 | -42.57 |
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