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工银瑞信中证沪港深互联网ETF

(159856)

净值:
0.6963
日增长率:
1.86%
累计净值:0.6963 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.69631.86%
2025-04-290.68360.50%
2025-04-280.6802-0.15%
2025-04-250.68120.66%
2025-04-240.6767-1.51%
2025-04-230.68712.32%
2025-04-220.6715-0.25%
2025-04-210.67320.84%
基金全称 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 4.0837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.34%
最近一月 -4.32%
最近三月 11.53%
最近六月 0.00%
最近一年 42.71%
最近两年 12.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W336,630.0039,762,735.6013.38
00700腾讯控股69,872.0032,046,792.8010.78
01810小米集团-W559,868.0025,418,007.208.55
03690美团-W170,370.0024,495,798.608.24
01024快手-W246,440.0012,361,430.404.16
002230科大讯飞208,800.009,932,616.003.34
300059东方财富399,448.009,019,535.843.04
688111金山办公28,424.008,502,186.882.86
000938紫光股份281,760.007,725,859.202.60
300033同花顺26,500.007,568,400.002.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业95,408,176.4032.1175.33
金融业19,332,379.646.5115.26
制造业11,892,345.384.009.39
交通运输、仓储和邮政业17,401.880.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.74-1.46297,164,252.45
2024-12-3198.56-2.56344,118,436.52
2024-09-3098.99-1.21365,245,904.81
2024-06-3098.54-1.50282,752,169.23
2024-03-3198.72-1.75304,661,458.17
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-04-史宝珖85124.34
2023-09-272025-02-07李锐敏49926.83
2021-01-222023-01-05刘伟琳713-42.57
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