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银华中证影视主题ETF(159855)
银华中证影视主题ETF
(159855)
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累计净值：0.9493
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9493 | -1.88% |
| 2025-09-03 | 0.9675 | -0.83% |
| 2025-09-02 | 0.9756 | -3.10% |
| 2025-09-01 | 1.0068 | 1.36% |
| 2025-08-29 | 0.9933 | -0.44% |
| 2025-08-28 | 0.9977 | 0.89% |
| 2025-08-27 | 0.9889 | -2.18% |
| 2025-08-26 | 1.0109 | 0.72% |
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基金全称
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银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.6543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.85%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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8.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.62%
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最近两年
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4.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300251 | 光线传媒 | 313,608.00 | 6,356,834.16 | 10.83 |
| 002624 | 完美世界 | 326,822.00 | 4,957,889.74 | 8.45 |
| 300413 | 芒果超媒 | 180,064.00 | 3,928,996.48 | 6.69 |
| 600637 | 东方明珠 | 488,000.00 | 3,645,360.00 | 6.21 |
| 300182 | 捷成股份 | 641,000.00 | 3,531,910.00 | 6.02 |
| 002739 | 万达电影 | 304,878.00 | 3,484,755.54 | 5.94 |
| 300133 | 华策影视 | 320,300.00 | 2,405,453.00 | 4.10 |
| 000681 | 视觉中国 | 118,023.00 | 2,376,983.22 | 4.05 |
| 600959 | 江苏有线 | 604,900.00 | 2,080,856.00 | 3.55 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 213,500.00 | 2,075,220.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,483,213.73 | 48.53 | 49.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,015,275.30 | 42.62 | 43.81 |
| 制造业 | 3,607,480.00 | 6.15 | 6.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.30 | - | 2.41 | 58,691,009.76 |
| 2025-03-31 | 97.39 | - | 3.29 | 61,422,450.83 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.65 | 76,844,852.90 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.67 | 84,797,633.51 |
| 2024-06-30 | 97.59 | - | 2.70 | 75,063,405.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1173 | 19.39 |
| 2022-06-20 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 491 | -5.19 |
| 2021-02-09 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 505 | -16.08 |
| 2021-02-09 | 2022-06-20 | 王帅 | 496 | -18.96 |
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