基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证软件服务ETF(159852) |
净值：
0.7892
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.7892 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,783,976.00 | 322,713,738.32 | 11.19 |
| 688111 | 金山办公 | 859,518.00 | 257,099,024.16 | 8.92 |
| 300033 | 同花顺 | 786,747.00 | 224,694,943.20 | 7.79 |
| 600570 | 恒生电子 | 5,577,313.00 | 156,387,856.52 | 5.42 |
| 300339 | 润和软件 | 2,922,900.00 | 151,756,968.00 | 5.26 |
| 601360 | 三六零 | 12,882,300.00 | 133,718,274.00 | 4.64 |
| 301236 | 软通动力 | 2,102,193.00 | 120,581,790.48 | 4.18 |
| 600588 | 用友网络 | 7,551,300.00 | 113,722,578.00 | 3.94 |
| 002261 | 拓维信息 | 3,700,900.00 | 105,845,740.00 | 3.67 |
| 300454 | 深信服 | 932,180.00 | 99,845,799.80 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,551,457,268.69 | 88.49 | 89.21 |
| 金融业 | 308,399,570.24 | 10.70 | 10.78 |
| 制造业 | 140,211.33 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 1.21 | 2,883,338,907.26 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.77 | 1,432,276,798.68 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.91 | 1,216,340,840.97 |
| 2024-06-30 | 99.59 | - | 0.67 | 933,076,796.87 |
| 2024-03-31 | 99.19 | - | 1.16 | 800,106,920.42 |
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