首页 > 基金> 嘉实中证软件服务ETF(159852)

嘉实中证软件服务ETF

(159852)

净值:
0.7937
日增长率:
2.44%
累计净值:0.7937 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实中证软件服务ETF(159852)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79372.44%
2025-04-290.77480.92%
2025-04-280.7677-0.23%
2025-04-250.76951.13%
2025-04-240.7609-2.15%
2025-04-230.77760.52%
2025-04-220.7736-1.62%
2025-04-210.78632.09%
基金全称 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 田光远
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 28.83亿元 份额规模 35.0262亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.07%
最近一月 -3.58%
最近三月 4.81%
最近六月 0.00%
最近一年 25.70%
最近两年 -21.76%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞6,783,976.00322,713,738.3211.19
688111金山办公859,518.00257,099,024.168.92
300033同花顺786,747.00224,694,943.207.79
600570恒生电子5,577,313.00156,387,856.525.42
300339润和软件2,922,900.00151,756,968.005.26
601360三六零12,882,300.00133,718,274.004.64
301236软通动力2,102,193.00120,581,790.484.18
600588用友网络7,551,300.00113,722,578.003.94
002261拓维信息3,700,900.00105,845,740.003.67
300454深信服932,180.0099,845,799.803.46
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2,551,457,268.6988.4989.21
金融业308,399,570.2410.7010.78
制造业140,211.33-0.00
科学研究和技术服务业9,798.08-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.19-1.212,883,338,907.26
2024-12-3199.59-0.771,432,276,798.68
2024-09-3099.44-0.911,216,340,840.97
2024-06-3099.59-0.67933,076,796.87
2024-03-3199.19-1.16800,106,920.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-04-田光远1432-23.92
2021-01-292021-07-02高峰15410.13
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年