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华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850) |
净值：
0.8078
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8078 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 14,912,000.00 | 89,483,022.95 | 7.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 222,500.00 | 85,920,306.30 | 7.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,065,500.00 | 81,303,719.09 | 7.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,407,200.00 | 76,906,140.34 | 6.72 |
| 03690 | 美团-W | 543,630.00 | 76,369,288.09 | 6.67 |
| 00941 | 中国移动 | 850,500.00 | 60,329,931.73 | 5.27 |
| 01398 | 工商银行 | 10,766,000.00 | 51,942,379.99 | 4.54 |
| 03988 | 中国银行 | 11,526,000.00 | 42,373,942.05 | 3.70 |
| 02318 | 中国平安 | 924,000.00 | 39,403,187.21 | 3.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,148,000.00 | 38,032,240.55 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 317,023,119.11 | 27.69 | 29.51 |
| 金融 | 296,202,969.19 | 25.87 | 27.57 |
| 通信服务 | 187,720,624.33 | 16.40 | 17.47 |
| 信息技术 | 111,010,452.58 | 9.70 | 10.33 |
| 能源 | 82,791,439.39 | 7.23 | 7.71 |
| 必需消费品 | 25,015,604.69 | 2.18 | 2.33 |
| 房地产 | 15,303,343.48 | 1.34 | 1.42 |
| 工业 | 14,115,790.71 | 1.23 | 1.31 |
| 材料 | 10,265,857.19 | 0.90 | 0.96 |
| 保健 | 9,233,507.80 | 0.81 | 0.86 |
| 公用事业 | 5,642,579.34 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 5.56 | 1,144,950,614.23 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.00 | 1,121,008,064.77 |
| 2024-06-30 | 95.11 | - | 4.07 | 1,008,655,185.19 |
| 2024-03-31 | 93.25 | - | 6.26 | 642,558,123.36 |
| 2023-12-31 | 92.11 | - | 6.91 | 569,237,874.20 |
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