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招商中证生物科技主题ETF(159849)
招商中证生物科技主题ETF
(159849)
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累计净值：0.4609
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.4609 | 0.61% |
| 2025-04-29 | 0.4581 | 0.42% |
| 2025-04-28 | 0.4562 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 0.4573 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 0.4570 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 0.4563 | -0.44% |
| 2025-04-22 | 0.4583 | 0.53% |
| 2025-04-21 | 0.4559 | 1.31% |
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基金全称
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招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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1.6137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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-4.28%
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最近三月
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4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.79%
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最近两年
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-25.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 133,189.00 | 8,966,283.48 | 11.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161,741.00 | 7,957,657.20 | 10.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,000.00 | 7,020,000.00 | 9.04 |
| 002252 | 上海莱士 | 412,900.00 | 2,832,494.00 | 3.65 |
| 600196 | 复星医药 | 114,034.00 | 2,831,464.22 | 3.64 |
| 000661 | 长春高新 | 28,800.00 | 2,816,640.00 | 3.63 |
| 300122 | 智飞生物 | 108,200.00 | 2,626,014.00 | 3.38 |
| 300759 | 康龙化成 | 93,186.00 | 2,508,567.12 | 3.23 |
| 688235 | 百济神州 | 10,503.00 | 2,508,536.52 | 3.23 |
| 300347 | 泰格医药 | 46,500.00 | 2,362,665.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,536,590.57 | 77.91 | 78.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,314,685.60 | 19.71 | 19.78 |
| 批发和零售业 | 856,080.00 | 1.10 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 706,660.00 | 0.91 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.71 | 77,695,812.04 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 1.24 | 73,727,898.26 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.81 | 81,922,749.33 |
| 2024-06-30 | 99.46 | - | 0.86 | 73,513,399.15 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.53 | 79,898,982.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 房俊一 | 189 | -7.28 |
| 2022-03-05 | 2024-10-26 | 许荣漫 | 966 | -32.94 |
| 2021-02-08 | 2022-03-05 | 刘重杰 | 390 | -25.87 |
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