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国联安中证全指证券公司ETF

(159848)

净值:
0.8515
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.0554 2025-05-16
  • 净值走势
国联安中证全指证券公司ETF(159848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.8515-1.05%
2025-05-150.8605-1.93%
2025-05-140.87743.44%
2025-05-130.8482-0.67%
2025-05-120.85392.34%
2025-05-090.8344-1.11%
2025-05-080.84380.27%
2025-05-070.84150.63%
基金全称 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 黄欣 章椹元
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.3931亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.05%
最近一月 3.93%
最近三月 -5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 22.80%
最近两年 11.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券636,295.0016,874,543.4013.99
300059东方财富728,451.0016,448,423.5813.64
601211国泰君安705,398.0012,132,845.6010.06
601688华泰证券333,300.005,512,782.004.57
600999招商证券242,550.004,310,113.503.57
600958东方证券340,040.003,209,977.602.66
000776广发证券191,200.003,082,144.002.56
000166申万宏源587,300.002,895,389.002.40
601995中金公司76,900.002,655,357.002.20
601377兴业证券449,680.002,644,118.402.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业118,320,891.4298.1099.99
科学研究和技术服务业8,536.320.010.01
制造业6,059.850.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.12-1.92120,609,577.39
2024-12-3198.16-1.97113,799,135.46
2024-09-3097.82-2.6394,121,850.20
2024-06-3097.58-2.3483,255,458.64
2024-03-3197.17-2.9483,629,724.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-09-黄欣15595.54
2021-02-09-章椹元15595.54
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