基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安中证全指证券公司ETF(159848) |
净值：
0.8515
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.0554 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 636,295.00 | 16,874,543.40 | 13.99 |
| 300059 | 东方财富 | 728,451.00 | 16,448,423.58 | 13.64 |
| 601211 | 国泰君安 | 705,398.00 | 12,132,845.60 | 10.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 333,300.00 | 5,512,782.00 | 4.57 |
| 600999 | 招商证券 | 242,550.00 | 4,310,113.50 | 3.57 |
| 600958 | 东方证券 | 340,040.00 | 3,209,977.60 | 2.66 |
| 000776 | 广发证券 | 191,200.00 | 3,082,144.00 | 2.56 |
| 000166 | 申万宏源 | 587,300.00 | 2,895,389.00 | 2.40 |
| 601995 | 中金公司 | 76,900.00 | 2,655,357.00 | 2.20 |
| 601377 | 兴业证券 | 449,680.00 | 2,644,118.40 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 118,320,891.42 | 98.10 | 99.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,536.32 | 0.01 | 0.01 |
| 制造业 | 6,059.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.12 | - | 1.92 | 120,609,577.39 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 1.97 | 113,799,135.46 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.63 | 94,121,850.20 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.34 | 83,255,458.64 |
| 2024-03-31 | 97.17 | - | 2.94 | 83,629,724.82 |
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