基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商国证食品饮料ETF(159843) |
净值：
0.6808
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：0.6808 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,722.00 | 48,344,328.00 | 15.12 |
| 000858 | 五粮液 | 330,300.00 | 46,255,212.00 | 14.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,374,130.00 | 41,471,243.40 | 12.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 170,900.00 | 21,396,680.00 | 6.69 |
| 600809 | 山西汾酒 | 91,560.00 | 16,866,267.60 | 5.28 |
| 603288 | 海天味业 | 351,617.00 | 16,139,220.30 | 5.05 |
| 002304 | 洋河股份 | 136,830.00 | 11,429,409.90 | 3.58 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 39,810.00 | 9,893,581.20 | 3.09 |
| 603369 | 今世缘 | 164,400.00 | 7,435,812.00 | 2.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 243,400.00 | 6,318,664.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,379,304.55 | 98.65 | 99.33 |
| 批发和零售业 | 2,027,850.00 | 0.63 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,519.67 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,734.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,368.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.67 | 319,699,632.26 |
| 2024-09-30 | 98.95 | - | 1.97 | 268,759,476.46 |
| 2024-06-30 | 99.67 | - | 0.87 | 173,130,267.06 |
| 2024-03-31 | 99.61 | - | 0.45 | 220,173,582.68 |
| 2023-12-31 | 99.28 | - | 0.77 | 248,003,309.46 |
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