基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
净值：
0.9540
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日增长率：
0.97%
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累计净值：0.9540 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 36,024,295.00 | 955,364,303.40 | 14.26 |
| 300059 | 东方财富 | 41,115,740.00 | 928,393,409.20 | 13.86 |
| 601211 | 国泰君安 | 39,831,121.00 | 685,095,281.20 | 10.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 18,895,205.00 | 312,526,690.70 | 4.67 |
| 600999 | 招商证券 | 13,686,971.00 | 243,217,474.67 | 3.63 |
| 600958 | 东方证券 | 19,290,048.00 | 182,098,053.12 | 2.72 |
| 000776 | 广发证券 | 10,928,600.00 | 176,169,032.00 | 2.63 |
| 000166 | 申万宏源 | 33,249,700.00 | 163,921,021.00 | 2.45 |
| 601377 | 兴业证券 | 25,461,220.00 | 149,711,973.60 | 2.23 |
| 601995 | 中金公司 | 4,327,600.00 | 149,432,028.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,690,575,301.92 | 99.87 | 99.99 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 6,699,188,600.37 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.32 | 6,239,129,682.75 |
| 2024-09-30 | 100.23 | - | 1.20 | 5,126,187,640.98 |
| 2024-06-30 | 99.90 | - | 0.31 | 4,359,050,206.62 |
| 2024-03-31 | 99.83 | - | 0.23 | 3,747,772,086.78 |
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