基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF(159841) |
净值：
0.9351
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.9351 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 35,760,931.00 | 923,347,238.42 | 14.80 |
| 600030 | 中信证券 | 31,318,295.00 | 913,554,665.15 | 14.64 |
| 600837 | 海通证券 | 30,991,125.00 | 344,621,310.00 | 5.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 16,422,905.00 | 288,878,898.95 | 4.63 |
| 601211 | 国泰君安 | 14,470,024.00 | 269,865,947.60 | 4.33 |
| 600999 | 招商证券 | 11,901,771.00 | 228,037,932.36 | 3.65 |
| 600958 | 东方证券 | 16,772,148.00 | 177,113,882.88 | 2.84 |
| 000166 | 申万宏源 | 28,940,400.00 | 154,831,140.00 | 2.48 |
| 000776 | 广发证券 | 9,405,900.00 | 152,469,639.00 | 2.44 |
| 601377 | 兴业证券 | 22,180,220.00 | 138,848,177.20 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,226,047,314.37 | 99.79 | 99.99 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.32 | 6,239,129,682.75 |
| 2024-09-30 | 100.23 | - | 1.20 | 5,126,187,640.98 |
| 2024-06-30 | 99.90 | - | 0.31 | 4,359,050,206.62 |
| 2024-03-31 | 99.83 | - | 0.23 | 3,747,772,086.78 |
| 2023-12-31 | 99.96 | - | 0.30 | 3,998,020,746.63 |
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