基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信国证新能源车电池ETF(159840) |
净值：
0.7591
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日增长率：
2.02%
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累计净值：0.7591 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 519,873.00 | 131,122,368.06 | 14.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 366,981.00 | 121,804,663.71 | 13.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,305,883.00 | 59,822,500.23 | 6.65 |
| 002050 | 三花智控 | 2,186,600.00 | 57,682,508.00 | 6.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,400,110.00 | 51,832,072.20 | 5.76 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,158,901.00 | 39,136,086.77 | 4.35 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,114,400.00 | 36,173,424.00 | 4.02 |
| 002340 | 格林美 | 4,999,006.00 | 31,743,688.10 | 3.53 |
| 300450 | 先导智能 | 1,140,838.00 | 28,349,824.30 | 3.15 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,410,091.00 | 28,286,425.46 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 879,121,217.48 | 97.76 | 98.22 |
| 金融业 | 15,874,482.96 | 1.77 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.52 | 899,318,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.70 | 971,962,072.16 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.48 | 1,141,717,797.12 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,109,919,125.62 |
| 2024-06-30 | 99.36 | - | 0.71 | 937,918,334.86 |
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