基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证生物医药ETF(159839) |
净值：
0.3724
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.3724 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 890,002.00 | 61,899,639.10 | 10.77 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,370,182.00 | 36,893,150.34 | 6.42 |
| 600196 | 复星医药 | 1,396,640.00 | 35,041,697.60 | 6.10 |
| 000661 | 长春高新 | 330,680.00 | 32,796,842.40 | 5.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 579,085.00 | 30,876,812.20 | 5.37 |
| 300896 | 爱美客 | 149,904.00 | 26,204,718.24 | 4.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,036,018.00 | 25,423,881.72 | 4.42 |
| 688506 | 百利天恒 | 85,502.00 | 25,318,852.24 | 4.40 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,242,151.00 | 24,333,738.09 | 4.23 |
| 603392 | 万泰生物 | 381,999.00 | 23,301,939.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,379,772.10 | 77.14 | 77.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,492,690.88 | 22.18 | 22.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.07 | 574,789,588.94 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 1.02 | 570,147,076.02 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.38 | 559,997,865.34 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 1.16 | 543,183,073.46 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 1.22 | 457,570,975.66 |
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