博时医药50ETF(159838) |
净值:
0.5404
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日增长率:
0.82%
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累计净值:0.5404 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
603259 | 药明康德 | 375,780.00 | 25,297,509.60 | 11.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 448,785.00 | 22,080,222.00 | 10.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 85,700.00 | 20,053,800.00 | 9.28 |
300015 | 爱尔眼科 | 865,499.00 | 11,493,826.72 | 5.32 |
600436 | 片仔癀 | 55,200.00 | 11,164,200.00 | 5.17 |
688271 | 联影医疗 | 76,401.00 | 9,320,157.99 | 4.31 |
002422 | 科伦药业 | 237,800.00 | 7,664,294.00 | 3.55 |
000661 | 长春高新 | 59,100.00 | 5,779,980.00 | 2.68 |
300759 | 康龙化成 | 192,900.00 | 5,192,868.00 | 2.40 |
000423 | 东阿阿胶 | 83,800.00 | 5,065,710.00 | 2.34 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 165,632,674.33 | 76.66 | 77.51 |
科学研究和技术服务业 | 30,490,377.60 | 14.11 | 14.27 |
卫生和社会工作 | 11,493,826.72 | 5.32 | 5.38 |
批发和零售业 | 6,078,125.70 | 2.81 | 2.84 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 98.90 | - | 1.22 | 216,069,143.87 |
2024-12-31 | 98.78 | - | 1.29 | 222,799,471.53 |
2024-09-30 | 98.80 | - | 1.31 | 223,175,769.52 |
2024-06-30 | 97.69 | - | 2.38 | 182,237,948.47 |
2024-03-31 | 99.09 | - | 0.92 | 201,321,357.69 |