基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证生物科技主题ETF(159837) |
净值：
0.4754
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日增长率：
1.54%
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累计净值：0.4754 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 2,265,603.00 | 152,520,393.96 | 11.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,705,414.00 | 133,106,368.80 | 10.16 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 513,799.00 | 120,228,966.00 | 9.18 |
| 002252 | 上海莱士 | 6,997,509.00 | 48,002,911.74 | 3.66 |
| 600196 | 复星医药 | 1,915,488.00 | 47,561,567.04 | 3.63 |
| 000661 | 长春高新 | 484,258.00 | 47,360,432.40 | 3.62 |
| 300122 | 智飞生物 | 1,801,512.00 | 43,722,696.24 | 3.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,565,676.00 | 42,147,997.92 | 3.22 |
| 688235 | 百济神州 | 173,457.00 | 41,428,469.88 | 3.16 |
| 300347 | 泰格医药 | 781,720.00 | 39,719,193.20 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,016,880,547.79 | 77.63 | 78.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,919,516.88 | 19.77 | 19.88 |
| 批发和零售业 | 14,429,124.00 | 1.10 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 11,937,805.88 | 0.91 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.62 | 1,309,838,883.89 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.48 | 1,279,154,232.93 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 1,373,288,137.87 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.05 | 1,175,613,312.24 |
| 2024-03-31 | 99.14 | - | 0.89 | 1,308,033,073.97 |
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