基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF(159836) |
净值：
0.8529
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8529 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,670.00 | 23,945,829.80 | 13.96 |
| 300059 | 东方财富 | 460,007.00 | 10,386,958.06 | 6.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,950.00 | 4,700,321.50 | 2.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,741.00 | 4,619,394.00 | 2.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,020.00 | 3,680,118.20 | 2.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 199,000.00 | 3,317,330.00 | 1.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,540.00 | 3,111,105.60 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 23,085.00 | 2,265,100.20 | 1.32 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46,480.00 | 2,189,672.80 | 1.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 159,277.00 | 2,115,198.56 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,040,084.01 | 68.80 | 68.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,425,213.69 | 13.65 | 13.69 |
| 金融业 | 13,315,536.26 | 7.76 | 7.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,166,505.98 | 2.43 | 2.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,730,035.00 | 2.17 | 2.18 |
| 卫生和社会工作 | 2,857,773.76 | 1.67 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,827,079.06 | 1.65 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 1,367,995.00 | 0.80 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 876,080.00 | 0.51 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 487,548.00 | 0.28 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,167.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.73 | 0.06 | 0.15 | 171,558,309.27 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.21 | 197,722,981.75 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 0.34 | 141,145,188.33 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.27 | 75,841,255.94 |
| 2024-03-31 | 99.04 | - | 0.89 | 79,524,430.41 |
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