基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创业板300ETF(159836) |
净值：
1.1076
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.1076 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 89,870.00 | 22,667,011.40 | 13.10 |
| 300059 | 东方财富 | 437,407.00 | 10,117,223.91 | 5.85 |
| 300124 | 汇川技术 | 69,350.00 | 4,477,929.50 | 2.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,240.00 | 4,410,806.40 | 2.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,141.00 | 4,301,939.75 | 2.49 |
| 300502 | 新易盛 | 30,659.00 | 3,894,306.18 | 2.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 51,120.00 | 3,464,402.40 | 2.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 186,200.00 | 3,180,296.00 | 1.84 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,400.00 | 2,875,732.00 | 1.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 44,080.00 | 2,019,304.80 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,078,062.49 | 69.40 | 69.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,851,444.90 | 13.21 | 13.23 |
| 金融业 | 13,101,674.99 | 7.57 | 7.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,983,250.96 | 2.31 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,588,988.50 | 2.07 | 2.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,754,517.74 | 1.59 | 1.59 |
| 卫生和社会工作 | 2,594,748.56 | 1.50 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 2,531,262.00 | 1.46 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 815,670.40 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449,392.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.85 | - | 0.15 | 173,007,859.96 |
| 2025-03-31 | 99.73 | 0.06 | 0.15 | 171,558,309.27 |
| 2024-12-31 | 99.85 | - | 0.21 | 197,722,981.75 |
| 2024-09-30 | 98.97 | - | 0.34 | 141,145,188.33 |
| 2024-06-30 | 99.74 | - | 0.27 | 75,841,255.94 |
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