基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证创新药产业ETF(159835) |
净值：
0.6215
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日增长率：
1.02%
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累计净值：0.6215 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 207,138.00 | 13,944,530.16 | 11.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 247,300.00 | 12,167,160.00 | 9.96 |
| 002422 | 科伦药业 | 169,300.00 | 5,456,539.00 | 4.46 |
| 000963 | 华东医药 | 115,300.00 | 4,231,510.00 | 3.46 |
| 600196 | 复星医药 | 167,900.00 | 4,168,957.00 | 3.41 |
| 000661 | 长春高新 | 42,500.00 | 4,156,500.00 | 3.40 |
| 688235 | 百济神州 | 16,162.00 | 3,860,132.08 | 3.16 |
| 300122 | 智飞生物 | 157,500.00 | 3,822,525.00 | 3.13 |
| 300759 | 康龙化成 | 136,825.00 | 3,683,329.00 | 3.01 |
| 300347 | 泰格医药 | 68,900.00 | 3,500,809.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,180,126.41 | 75.43 | 76.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,152,197.30 | 18.13 | 18.26 |
| 批发和零售业 | 6,962,070.00 | 5.70 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.25 | - | 3.27 | 122,213,635.32 |
| 2024-12-31 | 97.72 | - | 2.52 | 124,581,193.72 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.45 | 95,838,649.01 |
| 2024-06-30 | 97.70 | - | 2.40 | 75,515,301.02 |
| 2024-03-31 | 97.51 | - | 3.28 | 86,895,732.13 |
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