基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证创新药产业ETF(159835) |
净值：
0.5507
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.5507 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 224,138.00 | 12,336,555.52 | 9.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 267,700.00 | 12,287,430.00 | 9.86 |
| 002422 | 科伦药业 | 182,100.00 | 5,450,253.00 | 4.37 |
| 000661 | 长春高新 | 45,700.00 | 4,544,408.00 | 3.65 |
| 600196 | 复星医药 | 180,700.00 | 4,490,395.00 | 3.60 |
| 300122 | 智飞生物 | 170,300.00 | 4,478,890.00 | 3.60 |
| 000963 | 华东医药 | 124,900.00 | 4,321,540.00 | 3.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 73,700.00 | 4,025,494.00 | 3.23 |
| 300759 | 康龙化成 | 148,025.00 | 3,804,242.50 | 3.05 |
| 600079 | 人福医药 | 162,300.00 | 3,794,574.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,038,863.83 | 74.68 | 76.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,056,346.25 | 16.90 | 17.30 |
| 批发和零售业 | 7,647,940.00 | 6.14 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.72 | - | 2.52 | 124,581,193.72 |
| 2024-09-30 | 97.70 | - | 2.45 | 95,838,649.01 |
| 2024-06-30 | 97.70 | - | 2.40 | 75,515,301.02 |
| 2024-03-31 | 97.51 | - | 3.28 | 86,895,732.13 |
| 2023-12-31 | 97.91 | - | 2.26 | 91,976,574.93 |
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