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首页 > 基金> 嘉实上海金ETF(159831)
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嘉实上海金ETF

(159831)
净值：
7.5111
日增长率：
3.14%
累计净值：1.8892 2025-05-21
  • 净值走势
嘉实上海金ETF(159831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-217.51113.14%
2025-05-207.2826-0.15%
2025-05-197.29360.53%
2025-05-167.25481.69%
2025-05-157.1344-2.95%
2025-05-147.3513-0.70%
2025-05-137.4029-0.32%
2025-05-127.4263-2.46%
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基金情况

基金全称 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 0.3186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.17%
最近一月 -3.64%
最近三月 13.13%
最近六月 0.00%
最近一年 35.22%
最近两年 70.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.28225,106,249.53
2024-12-31--0.31138,768,982.92
2024-09-30--0.2497,712,467.77
2024-06-30--0.4271,168,446.27
2024-03-31--0.5757,868,221.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-13-张钟玉113686.79
2022-03-232023-04-12李直38510.44
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