基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.4107
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.4107 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,065,229.00 | 273,671,216.28 | 11.84 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 924,118.00 | 216,243,612.00 | 9.36 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,667,377.00 | 181,502,766.56 | 7.85 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,199,920.00 | 146,378,240.80 | 6.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 3,044,065.00 | 81,946,229.80 | 3.55 |
| 300896 | 爱美客 | 450,468.00 | 80,836,482.60 | 3.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,530,142.00 | 77,746,515.02 | 3.36 |
| 300832 | 新产业 | 1,147,362.00 | 66,799,415.64 | 2.89 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 159,373.00 | 61,725,162.90 | 2.67 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,754,198.00 | 61,186,426.24 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,409,162,741.72 | 60.98 | 61.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 503,605,220.49 | 21.79 | 21.83 |
| 卫生和社会工作 | 338,864,872.67 | 14.66 | 14.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,281,380.02 | 2.39 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.29 | 2,310,764,460.82 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.25 | 2,191,753,831.17 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.61 | 2,461,165,657.50 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.93 | 1,978,710,700.74 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.47 | 2,012,651,673.31 |
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