基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证医疗ETF(159828) |
净值：
0.3829
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.3829 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 913,918.00 | 233,049,090.00 | 10.63 |
| 603259 | 药明康德 | 3,979,829.00 | 219,049,788.16 | 9.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 13,364,859.00 | 177,084,381.75 | 8.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,175,520.00 | 148,585,728.00 | 6.78 |
| 300347 | 泰格医药 | 1,493,753.00 | 81,588,788.86 | 3.72 |
| 300896 | 爱美客 | 438,488.00 | 80,024,060.00 | 3.65 |
| 300832 | 新产业 | 1,123,162.00 | 79,576,027.70 | 3.63 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,991,652.00 | 76,885,456.40 | 3.51 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,717,898.00 | 62,686,098.02 | 2.86 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 159,373.00 | 59,339,349.09 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,409,478,957.05 | 64.31 | 64.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,622,776.15 | 19.78 | 19.81 |
| 卫生和社会工作 | 310,024,678.52 | 14.15 | 14.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,945,434.50 | 1.64 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.25 | 2,191,753,831.17 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.61 | 2,461,165,657.50 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.93 | 1,978,710,700.74 |
| 2024-03-31 | 99.62 | - | 0.47 | 2,012,651,673.31 |
| 2023-12-31 | 99.66 | - | 0.68 | 2,430,889,532.83 |
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