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银华中证农业主题ETF(159827)
银华中证农业主题ETF
(159827)
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累计净值：0.7363
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7363 | -1.03% |
| 2025-04-17 | 0.7440 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 0.7445 | -0.43% |
| 2025-04-15 | 0.7477 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 0.7525 | 0.57% |
| 2025-04-11 | 0.7482 | -2.39% |
| 2025-04-10 | 0.7665 | 0.52% |
| 2025-04-09 | 0.7625 | 0.45% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰 谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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1.4272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.59%
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最近一月
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1.84%
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最近三月
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6.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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-17.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 381,303.00 | 14,657,287.32 | 14.75 |
| 300498 | 温氏股份 | 887,682.00 | 14,655,629.82 | 14.75 |
| 002311 | 海大集团 | 156,859.00 | 7,693,933.95 | 7.74 |
| 000792 | 盐湖股份 | 285,600.00 | 4,700,976.00 | 4.73 |
| 000876 | 新希望 | 426,786.00 | 3,832,538.28 | 3.86 |
| 600873 | 梅花生物 | 376,600.00 | 3,777,298.00 | 3.80 |
| 002385 | 大北农 | 652,300.00 | 2,824,459.00 | 2.84 |
| 600486 | 扬农化工 | 45,980.00 | 2,660,862.60 | 2.68 |
| 000893 | 亚钾国际 | 122,600.00 | 2,471,616.00 | 2.49 |
| 000998 | 隆平高科 | 198,700.00 | 2,219,479.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,039,096.41 | 52.37 | 53.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,826,975.86 | 45.10 | 45.80 |
| 批发和零售业 | 963,900.00 | 0.97 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,376.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,263.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 2.53 | 99,383,888.06 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 2.08 | 106,900,885.00 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.31 | 95,720,065.03 |
| 2024-03-31 | 98.60 | - | 1.60 | 112,987,305.71 |
| 2023-12-31 | 97.99 | - | 2.41 | 118,810,874.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1037 | -29.01 |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1037 | -29.01 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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