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银华中证农业主题ETF(159827)
银华中证农业主题ETF
(159827)
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累计净值：0.7604
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.7604 | -1.12% |
| 2025-06-04 | 0.7690 | 0.65% |
| 2025-06-03 | 0.7640 | 1.69% |
| 2025-05-30 | 0.7513 | 1.21% |
| 2025-05-29 | 0.7423 | 0.64% |
| 2025-05-28 | 0.7376 | -0.66% |
| 2025-05-27 | 0.7425 | 0.54% |
| 2025-05-26 | 0.7385 | 0.37% |
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基金全称
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银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰 谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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1.4272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.44%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 904,182.00 | 15,072,713.94 | 14.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 388,403.00 | 15,042,848.19 | 14.80 |
| 002311 | 海大集团 | 160,059.00 | 7,994,947.05 | 7.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 290,900.00 | 4,817,304.00 | 4.74 |
| 000876 | 新希望 | 434,786.00 | 4,026,118.36 | 3.96 |
| 600873 | 梅花生物 | 383,900.00 | 3,969,526.00 | 3.91 |
| 000893 | 亚钾国际 | 124,900.00 | 3,050,058.00 | 3.00 |
| 002385 | 大北农 | 664,200.00 | 2,636,874.00 | 2.59 |
| 600486 | 扬农化工 | 47,080.00 | 2,498,064.80 | 2.46 |
| 000998 | 隆平高科 | 202,100.00 | 2,035,147.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,578,723.85 | 52.71 | 53.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,933,565.21 | 44.20 | 45.19 |
| 批发和零售业 | 898,128.00 | 0.88 | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,585.64 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,429.41 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,046.48 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.83 | - | 2.36 | 101,648,318.44 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 2.53 | 99,383,888.06 |
| 2024-09-30 | 98.20 | - | 2.08 | 106,900,885.00 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.31 | 95,720,065.03 |
| 2024-03-31 | 98.60 | - | 1.60 | 112,987,305.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 张亦驰 | 1083 | -26.69 |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1083 | -26.69 |
| 2020-12-10 | 2022-06-29 | 马君 | 566 | 6.56 |
| 2020-12-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 557 | 3.72 |
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