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中银证券创业板ETF(159821)
中银证券创业板ETF
(159821)
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累计净值：0.7146
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7146 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 0.7127 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 0.7121 | -1.17% |
| 2025-04-15 | 0.7205 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 0.7214 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 0.7190 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 0.7094 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 0.6938 | 0.95% |
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基金全称
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中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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张艺敏 计伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3472亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-13.96%
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最近三月
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-7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.82%
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最近两年
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-19.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,218.00 | 5,366,880.92 | 19.71 |
| 300059 | 东方财富 | 103,267.00 | 2,331,768.86 | 8.56 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,412.00 | 1,050,636.04 | 3.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,400.00 | 1,029,600.00 | 3.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,860.00 | 823,202.60 | 3.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 44,700.00 | 745,149.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,060.00 | 696,398.40 | 2.56 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 510,224.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,465.00 | 493,006.15 | 1.81 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 35,727.00 | 474,454.56 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,916,884.77 | 69.46 | 70.32 |
| 金融业 | 2,976,142.06 | 10.93 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,616,436.00 | 9.61 | 9.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 788,113.00 | 2.89 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 677,633.35 | 2.49 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 502,356.56 | 1.84 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 343,437.00 | 1.26 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 80,840.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.10 | 1.16 | 27,232,430.84 |
| 2024-12-31 | 98.74 | - | 1.23 | 42,267,879.45 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.30 | 58,974,085.96 |
| 2024-06-30 | 98.58 | - | 2.24 | 8,324,326.48 |
| 2024-03-31 | 98.97 | - | 1.45 | 19,320,825.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-23 | - | 计伟 | 1579 | -31.94 |
| 2020-11-05 | - | 张艺敏 | 1627 | -30.34 |
| 2020-09-29 | 2021-06-08 | 阳桦 | 252 | 19.72 |
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