基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
0.9531
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9531 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 512,700.00 | 18,457,200.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 442,800.00 | 16,742,268.00 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 177,300.00 | 14,363,073.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 400,517.00 | 13,112,926.58 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 233,700.00 | 12,133,704.00 | 0.56 |
| 000988 | 华工科技 | 295,200.00 | 12,129,768.00 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 488,500.00 | 11,186,650.00 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,084,300.00 | 11,135,761.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 102,700.00 | 10,886,200.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 61,200.00 | 10,605,960.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,311,871,691.90 | 60.89 | 62.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,070,225.98 | 9.61 | 9.81 |
| 金融业 | 205,316,785.79 | 9.53 | 9.72 |
| 采矿业 | 77,714,837.00 | 3.61 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,913,203.20 | 3.34 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 46,692,153.48 | 2.17 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,386,282.00 | 1.41 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,473,349.72 | 1.37 | 1.40 |
| 房地产业 | 26,105,568.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 21,729,265.00 | 1.01 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 18,320,330.00 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,422,711.74 | 0.71 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 13,438,571.68 | 0.62 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,256,579.00 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,834,103.90 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 6,190,537.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 4,591,745.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 4,394,474.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.02 | 0.03 | 1.77 | 2,154,321,150.81 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 1.70 | 2,289,498,654.37 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 4.94 | 2,523,292,739.25 |
| 2024-06-30 | 97.43 | 0.02 | 2.31 | 2,046,503,278.34 |
| 2024-03-31 | 95.40 | - | 4.13 | 2,156,249,929.75 |
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