基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
1.1612
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.1612 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 169,500.00 | 22,777,410.00 | 1.08 |
| 000988 | 华工科技 | 282,300.00 | 13,270,923.00 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 466,700.00 | 11,611,496.00 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 223,400.00 | 11,355,422.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 1,254,489.00 | 11,014,413.42 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 1,036,100.00 | 10,070,892.00 | 0.48 |
| 601162 | 天风证券 | 1,992,200.00 | 9,821,546.00 | 0.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,115,570.00 | 9,761,237.50 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 161,000.00 | 9,526,370.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 98,100.00 | 9,466,650.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,307,786,117.44 | 61.99 | 63.34 |
| 金融业 | 202,980,401.82 | 9.62 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,607,065.04 | 9.08 | 9.28 |
| 采矿业 | 73,753,652.50 | 3.50 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,487,406.30 | 3.15 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 45,275,037.68 | 2.15 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,305,840.00 | 1.63 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,007,184.00 | 1.37 | 1.40 |
| 房地产业 | 25,525,041.00 | 1.21 | 1.24 |
| 建筑业 | 18,130,862.00 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 17,744,812.00 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,015,802.60 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 9,499,688.52 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,650,535.20 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 5,532,417.00 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,141,026.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 4,906,697.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 4,235,652.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.13 | 2,109,654,635.14 |
| 2025-03-31 | 98.02 | 0.03 | 1.77 | 2,154,321,150.81 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 1.70 | 2,289,498,654.37 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 4.94 | 2,523,292,739.25 |
| 2024-06-30 | 97.43 | 0.02 | 2.31 | 2,046,503,278.34 |
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