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西部利得创业板大盘ETF(159814)
西部利得创业板大盘ETF
(159814)
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累计净值：0.7888
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.3831 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 0.3823 | -1.01% |
| 2025-05-29 | 0.3862 | 1.55% |
| 2025-05-28 | 0.3803 | -0.11% |
| 2025-05-27 | 0.3807 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 0.3836 | -0.67% |
| 2025-05-23 | 0.3862 | -1.13% |
| 2025-05-22 | 0.3906 | -0.84% |
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基金全称
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西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 周平 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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16.6625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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-8.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.31%
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最近两年
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-6.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 403,645.00 | 102,097,966.30 | 15.21 |
| 300059 | 东方财富 | 3,850,013.00 | 86,933,293.54 | 12.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 577,088.00 | 39,340,088.96 | 5.86 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 165,168.00 | 38,649,312.00 | 5.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 444,426.00 | 30,847,608.66 | 4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 264,240.00 | 26,064,633.60 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 193,100.00 | 18,946,972.00 | 2.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 388,422.00 | 18,298,560.42 | 2.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,332,825.00 | 17,699,916.00 | 2.64 |
| 300033 | 同花顺 | 61,700.00 | 17,621,520.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,998,185.59 | 70.44 | 70.85 |
| 金融业 | 104,554,813.54 | 15.57 | 15.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,118,117.98 | 7.16 | 7.21 |
| 卫生和社会工作 | 17,699,916.00 | 2.64 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,955,394.05 | 2.38 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,261,830.00 | 1.23 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.73 | 671,426,321.67 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.50 | 807,768,706.98 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.23 | 623,720,404.50 |
| 2024-06-30 | 99.81 | - | 0.27 | 445,089,274.46 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.29 | 487,981,065.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 41 | 4.33 |
| 2025-04-18 | - | 周平 | 48 | 5.98 |
| 2024-09-05 | - | 童国林 | 273 | 30.84 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -43.28 |
| 2020-07-28 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 382 | 35.65 |
| 2020-06-19 | 2021-08-11 | 盛丰衍 | 418 | 42.57 |
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