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西部利得创业板大盘ETF(159814)
西部利得创业板大盘ETF
(159814)
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累计净值：0.9336
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.4534 | 0.53% |
| 2025-07-18 | 0.4510 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 0.4501 | 2.13% |
| 2025-07-16 | 0.4407 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 0.4416 | 2.51% |
| 2025-07-14 | 0.4308 | -0.53% |
| 2025-07-11 | 0.4331 | 1.00% |
| 2025-07-10 | 0.4288 | 0.23% |
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基金全称
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西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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童国林 周平 祁威
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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15.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.25%
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最近一月
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15.40%
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最近三月
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22.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.29%
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最近两年
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12.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 365,245.00 | 92,122,093.90 | 14.41 |
| 300059 | 东方财富 | 3,425,742.00 | 79,237,412.46 | 12.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 542,888.00 | 35,054,278.16 | 5.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 235,840.00 | 34,399,622.40 | 5.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 149,468.00 | 33,592,933.00 | 5.26 |
| 300502 | 新易盛 | 240,660.00 | 30,568,633.20 | 4.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 400,726.00 | 27,157,201.02 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 167,700.00 | 22,535,526.00 | 3.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 345,422.00 | 15,823,781.82 | 2.48 |
| 300033 | 同花顺 | 54,800.00 | 14,960,948.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 451,326,987.83 | 70.61 | 71.09 |
| 金融业 | 102,272,829.76 | 16.00 | 16.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,529,707.88 | 6.97 | 7.01 |
| 卫生和社会工作 | 14,873,976.00 | 2.33 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,076,694.08 | 2.20 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,787,734.00 | 1.22 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.33 | - | 0.75 | 639,153,781.84 |
| 2025-03-31 | 99.43 | - | 0.73 | 671,426,321.67 |
| 2024-12-31 | 99.61 | - | 0.50 | 807,768,706.98 |
| 2024-09-30 | 99.71 | - | 0.23 | 623,720,404.50 |
| 2024-06-30 | 99.81 | - | 0.27 | 445,089,274.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-25 | - | 祁威 | 89 | 23.47 |
| 2025-04-18 | - | 周平 | 96 | 25.42 |
| 2024-09-05 | - | 童国林 | 321 | 54.85 |
| 2021-08-11 | 2024-10-17 | 蔡路平 | 1163 | -43.28 |
| 2020-07-28 | 2021-08-14 | 麻旭东 | 382 | 35.65 |
| 2020-06-19 | 2021-08-11 | 盛丰衍 | 418 | 42.57 |
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