首页 > 基金> 前海开源黄金ETF(159812)

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前海开源黄金ETF

(159812)

净值：

7.8839

日增长率：

-0.39%

累计净值：2.0287

2025-09-11

净值走势

前海开源黄金ETF(159812)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	7.8839	-0.39%
2025-09-10	7.9146	-0.27%
2025-09-09	7.9360	1.31%
2025-09-08	7.8331	1.18%
2025-09-05	7.7414	0.28%
2025-09-04	7.7197	0.02%
2025-09-03	7.7178	1.12%
2025-09-02	7.6322	0.66%

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基金情况

基金全称	前海开源黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	梁溥森孔芳
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	11.24亿元	份额规模	1.5391亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.13%
最近一月	6.50%
最近三月	6.50%
最近六月	0.00%
最近一年	42.44%
最近两年	73.65%

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基金要闻

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前海开源黄金ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	0.72	1,123,834,952.10
2025-03-31	-	-	0.51	511,975,916.45
2024-12-31	-	-	0.47	396,299,595.39
2024-09-30	-	-	0.57	228,298,375.13
2024-06-30	-	-	0.46	116,027,331.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-03	-	孔芳	1563	105.05
2020-05-14	-	梁溥森	1948	102.63
2020-04-29	2021-06-03	谢屹	400	-1.06

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基金公告

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