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融通创业板ETF(159808)
融通创业板ETF
(159808)
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累计净值：0.7404
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.7404 | 0.84% |
| 2025-04-29 | 0.7342 | -0.14% |
| 2025-04-28 | 0.7352 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 0.7400 | 0.61% |
| 2025-04-24 | 0.7355 | -0.68% |
| 2025-04-23 | 0.7405 | 1.06% |
| 2025-04-22 | 0.7327 | -0.42% |
| 2025-04-21 | 0.7358 | 1.57% |
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基金全称
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融通创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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蔡志伟 吕寒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.3348亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-6.73%
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最近三月
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-4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.94%
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最近两年
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-14.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,286.00 | 21,066,360.84 | 19.88 |
| 300059 | 东方财富 | 402,597.00 | 9,090,640.26 | 8.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,119.00 | 4,098,312.23 | 3.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 17,088.00 | 3,998,592.00 | 3.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,420.00 | 3,222,012.20 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 173,760.00 | 2,896,579.20 | 2.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,840.00 | 2,746,137.60 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 20,200.00 | 1,982,024.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,500.00 | 1,907,955.00 | 1.80 |
| 300033 | 同花顺 | 6,500.00 | 1,856,400.00 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,763,100.78 | 69.62 | 70.18 |
| 金融业 | 11,650,309.86 | 11.00 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,339,146.15 | 9.76 | 9.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,053,491.20 | 2.88 | 2.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,683,147.22 | 2.53 | 2.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,966,295.80 | 1.86 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,338,911.00 | 1.26 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 314,900.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.20 | 0.09 | 0.68 | 105,958,714.68 |
| 2024-12-31 | 99.56 | - | 0.66 | 123,666,767.65 |
| 2024-09-30 | 99.51 | - | 0.56 | 89,760,520.51 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.87 | 65,692,450.38 |
| 2024-03-31 | 99.56 | - | 0.71 | 74,504,697.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 吕寒 | 598 | -4.34 |
| 2020-08-12 | - | 蔡志伟 | 1724 | -25.96 |
| 2020-08-05 | 2023-09-12 | 何天翔 | 1133 | -22.60 |
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