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鹏华中证传媒ETF

(159805)

净值:
1.1159
日增长率:
1.09%
累计净值:1.1159 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华中证传媒ETF(159805)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11591.09%
2025-04-291.10391.19%
2025-04-281.09090.02%
2025-04-251.09070.35%
2025-04-241.0869-1.62%
2025-04-231.1048-0.23%
2025-04-221.1074-1.07%
2025-04-211.11942.17%
基金全称 鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗英宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.53亿元 份额规模 1.3445亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -2.24%
最近三月 3.83%
最近六月 0.00%
最近一年 13.38%
最近两年 -14.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002027分众传媒2,340,206.0016,428,246.1210.70
002195岩山科技1,351,123.007,485,221.424.88
300251光线传媒348,843.007,371,052.594.80
300418昆仑万维205,025.007,065,161.504.60
002517恺英网络409,575.006,577,774.504.29
300002神州泰岳466,700.006,169,774.004.02
002131利欧股份1,609,976.005,795,913.603.78
300058蓝色光标600,972.005,649,136.803.68
002555三七互娱369,213.005,501,273.703.58
300413芒果超媒177,933.004,919,847.453.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业76,674,794.7049.9551.07
文化、体育和娱乐业38,103,031.3024.8325.38
租赁和商务服务业35,038,574.5222.8323.34
制造业309,452.090.200.21
交通运输、仓储和邮政业10,360.280.010.01
科学研究和技术服务业8,902.260.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.83-2.39153,482,333.51
2024-12-3198.38-1.92220,306,925.52
2024-09-3098.51-1.71283,461,723.02
2024-06-3098.91-1.30229,972,088.94
2024-03-3199.03-1.40214,434,107.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-03-罗英宇100440.35
2020-03-062022-08-03张羽翔880-20.49
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