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国寿安保创精选88ETF

(159804)

净值:
1.1217
日增长率:
1.38%
累计净值:1.1217 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保创精选88ETF(159804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12171.38%
2025-04-291.10640.75%
2025-04-281.0982-1.36%
2025-04-251.11330.44%
2025-04-241.1084-2.02%
2025-04-231.13131.57%
2025-04-221.1138-0.22%
2025-04-211.11632.64%
基金全称 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李康 苏天醒
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.24亿元 份额规模 1.0290亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.85%
最近一月 -6.88%
最近三月 1.41%
最近六月 0.00%
最近一年 12.77%
最近两年 -11.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300058蓝色光标453,000.004,258,200.003.44
300253卫宁健康319,500.003,450,600.002.78
300857协创数据26,700.003,114,555.002.51
300666江丰电子36,100.002,705,695.002.18
300638广和通80,600.002,608,216.002.10
300315掌趣科技471,900.002,529,384.002.04
300432富临精工129,100.002,529,069.002.04
300296利亚德357,800.002,375,792.001.92
300083创世纪260,900.002,368,972.001.91
300674宇信科技96,200.002,347,280.001.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业84,925,402.9768.5269.50
信息传输、软件和信息技术服务业23,264,013.1218.7719.04
租赁和商务服务业4,258,200.003.443.48
文化、体育和娱乐业3,898,392.003.153.19
批发和零售业2,484,767.002.002.03
科学研究和技术服务业2,041,663.581.651.67
卫生和社会工作1,321,216.001.071.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.58-1.51123,951,042.58
2024-12-3199.20-0.99122,253,424.34
2024-09-3099.12-1.04140,504,038.54
2024-06-3099.22-0.97109,242,568.58
2024-03-3199.31-0.86124,460,911.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-苏天醒15266.86
2020-03-04-李康188812.17
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