基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保创精选88ETF(159804) |
净值：
1.1492
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.1492 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300058 | 蓝色光标 | 453,000.00 | 4,258,200.00 | 3.44 |
| 300253 | 卫宁健康 | 319,500.00 | 3,450,600.00 | 2.78 |
| 300857 | 协创数据 | 26,700.00 | 3,114,555.00 | 2.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 36,100.00 | 2,705,695.00 | 2.18 |
| 300638 | 广和通 | 80,600.00 | 2,608,216.00 | 2.10 |
| 300315 | 掌趣科技 | 471,900.00 | 2,529,384.00 | 2.04 |
| 300432 | 富临精工 | 129,100.00 | 2,529,069.00 | 2.04 |
| 300296 | 利亚德 | 357,800.00 | 2,375,792.00 | 1.92 |
| 300083 | 创世纪 | 260,900.00 | 2,368,972.00 | 1.91 |
| 300674 | 宇信科技 | 96,200.00 | 2,347,280.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,925,402.97 | 68.52 | 69.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,264,013.12 | 18.77 | 19.04 |
| 租赁和商务服务业 | 4,258,200.00 | 3.44 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,898,392.00 | 3.15 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 2,484,767.00 | 2.00 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,041,663.58 | 1.65 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,321,216.00 | 1.07 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.51 | 123,951,042.58 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.99 | 122,253,424.34 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 1.04 | 140,504,038.54 |
| 2024-06-30 | 99.22 | - | 0.97 | 109,242,568.58 |
| 2024-03-31 | 99.31 | - | 0.86 | 124,460,911.29 |
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