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广发国证半导体芯片ETF

(159801)

净值:
0.6043
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.2086 2025-05-16
  • 净值走势
广发国证半导体芯片ETF(159801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6043-0.40%
2025-05-150.6067-2.00%
2025-05-140.61910.54%
2025-05-130.6158-0.47%
2025-05-120.61870.41%
2025-05-090.6162-1.97%
2025-05-080.6286-0.71%
2025-05-070.6331-0.27%
基金全称 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 曹世宇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 31.90亿元 份额规模 52.0112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.93%
最近一月 -2.85%
最近三月 -5.01%
最近六月 0.00%
最近一年 48.44%
最近两年 14.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际3,524,336.00314,828,934.889.87
688256寒武纪465,496.00290,004,008.009.09
688041海光信息2,032,183.00287,147,457.909.00
002371北方华创624,542.00259,809,472.008.14
603501韦尔股份1,853,928.00246,053,324.167.71
688012中微公司973,949.00179,557,237.645.63
688008澜起科技2,229,948.00174,560,329.445.47
603986兆易创新1,382,744.00161,615,118.725.07
600584长电科技3,168,210.00110,919,032.103.48
002049紫光国微1,431,472.0094,104,969.282.95
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,784,762,020.9787.2987.66
信息传输、软件和信息技术服务业391,999,280.2712.2912.34
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.58-0.523,190,325,779.50
2024-12-3199.49-0.723,434,315,681.79
2024-09-3099.58-0.522,605,480,139.59
2024-06-3099.20-0.882,117,263,544.89
2024-03-3199.55-0.562,334,123,912.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-曹世宇52327.38
2020-01-202023-12-13罗国庆1423-5.12
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