基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证800ETF(159800) |
净值：
1.1354
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1354 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,037,054.00 | 2.33 |
| 601318 | 中国平安 | 16,900.00 | 872,547.00 | 1.96 |
| 600036 | 招商银行 | 19,400.00 | 839,826.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 604,450.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 19,200.00 | 533,952.00 | 1.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 524,860.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,800.00 | 492,480.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,800.00 | 467,496.00 | 1.05 |
| 300059 | 东方财富 | 19,800.00 | 447,084.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,805,212.20 | 53.42 | 55.13 |
| 金融业 | 8,924,905.20 | 20.03 | 20.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,654,814.60 | 5.96 | 6.15 |
| 采矿业 | 1,971,368.36 | 4.42 | 4.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,521,517.00 | 3.41 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243,730.00 | 2.79 | 2.88 |
| 建筑业 | 703,952.00 | 1.58 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 429,010.00 | 0.96 | 0.99 |
| 房地产业 | 398,968.00 | 0.90 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 366,930.00 | 0.82 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 365,573.00 | 0.82 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 331,862.00 | 0.74 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 166,310.74 | 0.37 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,387.00 | 0.36 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53,491.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 33,331.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 24,409.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 23,856.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.90 | - | 3.62 | 44,560,344.82 |
| 2024-12-31 | 98.26 | - | 2.21 | 86,286,418.83 |
| 2024-09-30 | 97.56 | - | 3.66 | 181,253,825.68 |
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