基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费50ETF(159798) |
净值：
0.9364
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：0.9364 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 254,700.00 | 19,158,534.00 | 15.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 18,745,200.00 | 14.83 |
| 000858 | 五粮液 | 108,300.00 | 15,166,332.00 | 12.00 |
| 000651 | 格力电器 | 249,900.00 | 11,357,955.00 | 8.99 |
| 600887 | 伊利股份 | 355,000.00 | 10,713,900.00 | 8.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 209,238.00 | 5,957,005.86 | 4.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 27,200.00 | 5,010,512.00 | 3.96 |
| 603288 | 海天味业 | 93,003.00 | 4,268,837.70 | 3.38 |
| 601888 | 中国中免 | 54,500.00 | 3,652,045.00 | 2.89 |
| 002050 | 三花智控 | 124,900.00 | 2,936,399.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,005,073.94 | 92.59 | 93.73 |
| 租赁和商务服务业 | 3,652,045.00 | 2.89 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 2,120,450.00 | 1.68 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 1,232,121.00 | 0.97 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 585,575.00 | 0.46 | 0.47 |
| 教育 | 231,330.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.30 | 126,375,830.10 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.30 | 68,222,088.62 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.92 | 52,617,723.91 |
| 2024-03-31 | 98.60 | - | 1.40 | 57,268,098.34 |
| 2023-12-31 | 98.39 | - | 2.04 | 59,645,861.52 |
微信公众号
证券之星APP
