基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证消费50ETF(159798) |
净值：
0.9445
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.9445 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 223,300.00 | 17,529,050.00 | 15.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,700.00 | 16,702,700.00 | 15.10 |
| 000858 | 五粮液 | 94,900.00 | 12,465,115.00 | 11.27 |
| 000651 | 格力电器 | 219,100.00 | 9,960,286.00 | 9.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 311,200.00 | 8,738,496.00 | 7.90 |
| 600809 | 山西汾酒 | 23,900.00 | 5,121,292.00 | 4.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 183,438.00 | 5,015,194.92 | 4.54 |
| 603288 | 海天味业 | 81,603.00 | 3,311,449.74 | 2.99 |
| 002050 | 三花智控 | 109,400.00 | 3,154,002.00 | 2.85 |
| 601888 | 中国中免 | 47,800.00 | 2,877,560.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,217,957.73 | 93.34 | 94.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,877,560.00 | 2.60 | 2.63 |
| 批发和零售业 | 1,719,704.00 | 1.56 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1,030,647.00 | 0.93 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 481,632.00 | 0.44 | 0.44 |
| 教育 | 232,652.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.06 | 110,586,227.25 |
| 2024-12-31 | 98.77 | - | 1.30 | 126,375,830.10 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.30 | 68,222,088.62 |
| 2024-06-30 | 98.53 | - | 1.92 | 52,617,723.91 |
| 2024-03-31 | 98.60 | - | 1.40 | 57,268,098.34 |
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