基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证智能汽车主题ETF(159795) |
净值：
0.8630
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：0.8630 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 26,185.00 | 2,733,975.85 | 5.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,600.00 | 2,633,096.00 | 5.19 |
| 600745 | 闻泰科技 | 64,700.00 | 2,509,066.00 | 4.95 |
| 601633 | 长城汽车 | 92,700.00 | 2,440,791.00 | 4.81 |
| 002230 | 科大讯飞 | 48,900.00 | 2,362,848.00 | 4.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 48,090.00 | 2,356,410.00 | 4.65 |
| 002920 | 德赛西威 | 20,600.00 | 2,268,266.00 | 4.47 |
| 002456 | 欧菲光 | 187,200.00 | 2,242,656.00 | 4.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 117,290.00 | 2,065,476.90 | 4.07 |
| 300223 | 北京君正 | 25,100.00 | 1,711,820.00 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,496,435.09 | 73.95 | 74.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,939,335.36 | 25.52 | 25.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.77 | 50,703,424.03 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.58 | 56,975,906.73 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.03 | 52,231,014.38 |
| 2024-03-31 | 99.18 | - | 1.23 | 55,627,181.69 |
| 2023-12-31 | 99.51 | - | 0.69 | 61,593,921.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 31 | -15.38 |
| 2023-08-23 | - | 乐无穹 | 607 | 5.89 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
微信公众号
证券之星APP
