基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证智能汽车主题ETF(159795) |
净值：
0.8907
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：0.8907 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 66,700.00 | 2,727,363.00 | 5.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,800.00 | 2,628,800.00 | 5.10 |
| 603501 | 韦尔股份 | 19,385.00 | 2,572,777.20 | 4.99 |
| 002230 | 科大讯飞 | 52,300.00 | 2,487,911.00 | 4.82 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,990.00 | 2,483,532.30 | 4.82 |
| 002456 | 欧菲光 | 190,100.00 | 2,324,923.00 | 4.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 86,000.00 | 2,244,600.00 | 4.35 |
| 002920 | 德赛西威 | 19,519.00 | 2,203,890.29 | 4.27 |
| 600741 | 华域汽车 | 109,690.00 | 1,981,001.40 | 3.84 |
| 600745 | 闻泰科技 | 59,700.00 | 1,945,026.00 | 3.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,232,512.67 | 72.21 | 72.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,928,599.84 | 27.01 | 27.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.56 | 51,563,714.60 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.77 | 50,703,424.03 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.58 | 56,975,906.73 |
| 2024-06-30 | 99.10 | - | 1.03 | 52,231,014.38 |
| 2024-03-31 | 99.18 | - | 1.23 | 55,627,181.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 何丽竹 | 77 | -12.05 |
| 2023-08-23 | 2025-05-09 | 乐无穹 | 625 | 13.58 |
| 2022-01-27 | 2023-08-23 | 吴振翔 | 573 | -18.50 |
微信公众号
证券之星APP
