基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
净值：
1.0757
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日增长率：
2.02%
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累计净值：1.0757 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,832,376.00 | 5.87 |
| 600036 | 招商银行 | 29,200.00 | 1,341,740.00 | 4.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,740.00 | 1,195,522.80 | 3.83 |
| 600900 | 长江电力 | 25,700.00 | 774,598.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 30,800.00 | 718,872.00 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 685,900.00 | 2.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 663,820.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 76,000.00 | 576,840.00 | 1.85 |
| 000858 | 五粮液 | 3,836.00 | 456,100.40 | 1.46 |
| 601318 | 中国平安 | 8,000.00 | 443,840.00 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,868,177.81 | 50.84 | 53.14 |
| 金融业 | 7,160,355.00 | 22.94 | 23.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,493.40 | 4.46 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,336,072.00 | 4.28 | 4.47 |
| 采矿业 | 1,188,744.95 | 3.81 | 3.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,067,389.94 | 3.42 | 3.57 |
| 建筑业 | 628,243.00 | 2.01 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 374,061.70 | 1.20 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 301,129.00 | 0.96 | 1.01 |
| 房地产业 | 238,213.00 | 0.76 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,932.00 | 0.43 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 121,368.00 | 0.39 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 52,468.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.68 | - | 3.93 | 31,213,317.92 |
| 2025-03-31 | 96.33 | - | 3.34 | 32,733,076.40 |
| 2024-12-31 | 96.48 | - | 10.85 | 34,823,865.44 |
| 2024-09-30 | 95.89 | - | 7.39 | 31,738,994.00 |
| 2024-06-30 | 96.03 | - | 3.67 | 27,037,044.41 |
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