基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证饮料主题ETF(159789) |
净值：
0.7570
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.7570 | 2023-10-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 34,100.00 | 5,323,010.00 | 12.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 24,156.00 | 5,233,397.40 | 12.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,831.00 | 5,091,695.05 | 12.40 |
| 600809 | 山西汾酒 | 17,560.00 | 4,205,620.00 | 10.24 |
| 002304 | 洋河股份 | 21,200.00 | 2,743,280.00 | 6.68 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,703.00 | 1,821,875.40 | 4.44 |
| 603369 | 今世缘 | 23,700.00 | 1,390,479.00 | 3.39 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 13,100.00 | 1,145,726.00 | 2.79 |
| 600702 | 舍得酒业 | 8,600.00 | 1,075,000.00 | 2.62 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 9,001.00 | 767,425.26 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 91.88 | - | 9.85 | 41,057,003.50 |
| 2023-06-30 | 97.56 | - | 4.72 | 46,404,912.61 |
| 2023-03-31 | 97.16 | - | 3.06 | 59,292,857.81 |
| 2022-12-31 | 98.10 | - | 2.51 | 62,063,772.46 |
| 2022-09-30 | 97.53 | - | 3.78 | 58,118,978.19 |
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