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易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
净值：
1.1664
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1664 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,900.00 | 7,684,557.73 | 9.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 95,600.00 | 7,294,824.54 | 9.41 |
| 03690 | 美团-W | 43,030.00 | 6,044,865.93 | 7.79 |
| 00939 | 建设银行 | 850,000.00 | 5,100,628.32 | 6.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 123,600.00 | 3,948,819.77 | 5.09 |
| 00941 | 中国移动 | 43,500.00 | 3,085,657.88 | 3.98 |
| 01398 | 工商银行 | 614,000.00 | 2,962,346.40 | 3.82 |
| 02318 | 中国平安 | 52,500.00 | 2,238,817.46 | 2.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 126,000.00 | 2,230,941.48 | 2.88 |
| 03988 | 中国银行 | 591,000.00 | 2,172,739.87 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.58 | - | 2.57 | 77,561,919.49 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 18.73 | 73,169,519.25 |
| 2024-06-30 | 95.60 | - | 3.55 | 55,574,467.17 |
| 2024-03-31 | 96.16 | - | 3.73 | 43,672,874.41 |
| 2023-12-31 | 94.13 | - | 11.36 | 32,030,820.74 |
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