基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证港股通中国100ETF(159788) |
净值：
1.4070
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.4070 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 12,614,548.38 | 9.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 121,200.00 | 12,136,011.73 | 9.26 |
| 01810 | 小米集团-W | 183,600.00 | 10,037,669.50 | 7.66 |
| 00939 | 建设银行 | 1,215,000.00 | 8,775,512.46 | 6.70 |
| 03690 | 美团-W | 61,730.00 | 7,053,722.59 | 5.38 |
| 01398 | 工商银行 | 877,000.00 | 4,974,632.53 | 3.80 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,964,427.81 | 3.79 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 37,000.00 | 4,133,413.38 | 3.15 |
| 03988 | 中国银行 | 845,000.00 | 3,513,925.74 | 2.68 |
| 02318 | 中国平安 | 75,000.00 | 3,409,553.06 | 2.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 3.64 | 131,052,821.12 |
| 2025-03-31 | 98.47 | - | 1.65 | 105,850,180.69 |
| 2024-12-31 | 97.58 | - | 2.57 | 77,561,919.49 |
| 2024-09-30 | 96.06 | - | 18.73 | 73,169,519.25 |
| 2024-06-30 | 95.60 | - | 3.55 | 55,574,467.17 |
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