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易方达中证全指建筑材料ETF

(159787)

净值:
0.6229
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.6229 2025-05-16
  • 净值走势
易方达中证全指建筑材料ETF(159787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.6229-0.05%
2025-05-150.6232-0.89%
2025-05-140.62880.08%
2025-05-130.62830.14%
2025-05-120.62740.21%
2025-05-090.6261-0.32%
2025-05-080.62810.22%
2025-05-070.62670.79%
基金全称 易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 宋钊贤
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.8502亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.51%
最近一月 -1.05%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.65%
最近两年 -22.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600585海螺水泥337,306.008,193,162.7415.09
000786北新建材223,921.006,516,101.1012.00
002271东方雨虹430,501.005,876,338.6510.82
603737三棵树46,600.002,395,706.004.41
600801华新水泥148,360.002,059,236.803.79
601636旗滨集团355,100.002,027,621.003.73
000877天山股份313,900.001,742,145.003.21
002372伟星新材140,600.001,682,982.003.10
000012南玻A302,900.001,493,297.002.75
600326西藏天路230,160.001,470,722.402.71
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业53,879,683.6199.24100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.24-0.9954,292,502.62
2024-12-3198.82-1.1752,861,408.92
2024-09-3094.55-3.8316,274,009.99
2024-06-3094.51-5.2213,211,739.41
2024-03-3196.71-3.0514,171,020.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-04-宋钊贤1173-37.71
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