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银华中证虚拟现实主题ETF(159786)
银华中证虚拟现实主题ETF
(159786)
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累计净值：0.8389
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8389 | 1.67% |
| 2025-04-29 | 0.8251 | 0.73% |
| 2025-04-28 | 0.8191 | -0.53% |
| 2025-04-25 | 0.8235 | 0.81% |
| 2025-04-24 | 0.8169 | -1.47% |
| 2025-04-23 | 0.8291 | 1.31% |
| 2025-04-22 | 0.8184 | -1.40% |
| 2025-04-21 | 0.8300 | 2.20% |
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基金全称
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银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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1.4170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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-8.71%
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最近三月
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-4.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.47%
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最近两年
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8.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 301,728.00 | 12,337,657.92 | 9.48 |
| 000725 | 京东方A | 2,804,800.00 | 11,639,920.00 | 8.94 |
| 603501 | 韦尔股份 | 74,811.00 | 9,928,915.92 | 7.63 |
| 000100 | TCL科技 | 1,650,090.00 | 7,342,900.50 | 5.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 213,800.00 | 5,588,732.00 | 4.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 175,112.00 | 4,435,586.96 | 3.41 |
| 002384 | 东山精密 | 119,900.00 | 3,925,526.00 | 3.01 |
| 600703 | 三安光电 | 306,800.00 | 3,647,852.00 | 2.80 |
| 002456 | 欧菲光 | 290,600.00 | 3,554,038.00 | 2.73 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,786.00 | 3,263,316.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,105,181.91 | 76.88 | 78.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,147,018.91 | 17.01 | 17.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,357,536.00 | 3.35 | 3.42 |
| 租赁和商务服务业 | 721,944.00 | 0.55 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,824.17 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,911.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.80 | - | 2.37 | 130,211,728.60 |
| 2024-12-31 | 98.42 | - | 2.29 | 134,672,298.08 |
| 2024-09-30 | 98.54 | - | 1.60 | 148,468,706.68 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.75 | 137,951,948.88 |
| 2024-03-31 | 98.50 | - | 1.56 | 145,649,757.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 895 | 20.10 |
| 2022-11-21 | 2024-07-16 | 张亦驰 | 603 | 1.00 |
| 2021-07-29 | 2023-07-28 | 张凯 | 729 | -25.56 |
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