基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证科创创业50ETF(159781) |
净值：
0.5531
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.5531 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,697,147.00 | 935,156,362.18 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,132,289.00 | 637,127,376.37 | 7.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 7,725,517.00 | 526,648,493.89 | 5.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,174,645.00 | 508,866,930.00 | 5.78 |
| 688041 | 海光信息 | 3,334,730.00 | 471,197,349.00 | 5.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 750,459.00 | 467,535,957.00 | 5.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,207,341.00 | 361,441,538.81 | 4.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 4,100,005.00 | 320,948,391.40 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,217,789.00 | 317,402,706.96 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 1,563,381.00 | 288,224,921.16 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,473,128,547.85 | 84.81 | 85.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,120,188,652.82 | 12.71 | 12.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 195,046,505.99 | 2.21 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.74 | 0.12 | 0.16 | 8,811,404,452.87 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.33 | 9,307,646,032.43 |
| 2024-09-30 | 99.86 | - | 0.20 | 8,782,328,643.63 |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.32 | 6,761,849,718.57 |
| 2024-03-31 | 99.87 | - | 0.23 | 7,055,274,749.32 |
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