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招商中证消费电子主题ETF(159779) |
净值：
0.7981
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.7981 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 100,818.00 | 8,889,123.06 | 8.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 253,096.00 | 8,779,900.24 | 7.95 |
| 000725 | 京东方A | 1,853,100.00 | 7,393,869.00 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,924.00 | 6,570,786.00 | 5.95 |
| 603501 | 豪威集团 | 43,115.00 | 5,503,629.75 | 4.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 57,874.00 | 4,745,668.00 | 4.29 |
| 601138 | 工业富联 | 199,300.00 | 4,261,034.00 | 3.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 33,360.00 | 4,221,040.80 | 3.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 62,102.00 | 2,844,892.62 | 2.57 |
| 002241 | 歌尔股份 | 121,600.00 | 2,835,712.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,153,904.75 | 91.54 | 92.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,253,649.50 | 7.47 | 7.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | 0.20 | 1.08 | 110,502,042.84 |
| 2025-03-31 | 98.78 | 0.13 | 1.13 | 117,101,648.23 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.32 | 91,769,299.64 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.21 | 91,117,361.51 |
| 2024-06-30 | 99.31 | - | 1.02 | 73,526,893.78 |
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