基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安创业板科技ETF(159777) |
净值：
0.7453
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.7453 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,360.00 | 8,658,249.60 | 9.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,880.00 | 8,545,213.60 | 9.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,400.00 | 7,956,150.00 | 8.86 |
| 300274 | 阳光电源 | 100,820.00 | 6,832,571.40 | 7.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 86,900.00 | 3,980,889.00 | 4.44 |
| 300033 | 同花顺 | 14,200.00 | 3,876,742.00 | 4.32 |
| 300408 | 三环集团 | 86,500.00 | 2,889,100.00 | 3.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 30,100.00 | 2,403,184.00 | 2.68 |
| 301236 | 软通动力 | 40,800.00 | 2,229,312.00 | 2.48 |
| 300661 | 圣邦股份 | 27,598.00 | 2,008,306.46 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,430,571.42 | 76.24 | 77.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,422,707.01 | 17.18 | 17.53 |
| 金融业 | 3,876,742.00 | 4.32 | 4.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,768.15 | 0.28 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,171.41 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 1,795.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.02 | - | 2.14 | 89,760,154.26 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.23 | 2.70 | 97,167,415.62 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.94 | 141,664,804.86 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.21 | 428,915,598.67 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 6.80 | 9,420,361.62 |
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