基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安创业板科技ETF(159777) |
净值：
0.6260
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.6260 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 54,680.00 | 14,544,880.00 | 10.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 55,400.00 | 14,127,000.00 | 9.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 89,760.00 | 11,086,257.60 | 7.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 149,420.00 | 11,031,678.60 | 7.79 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 136,000.00 | 6,356,640.00 | 4.49 |
| 300408 | 三环集团 | 157,200.00 | 6,053,772.00 | 4.27 |
| 300033 | 同花顺 | 20,600.00 | 5,922,500.00 | 4.18 |
| 300418 | 昆仑万维 | 103,700.00 | 3,990,376.00 | 2.82 |
| 300782 | 卓胜微 | 42,360.00 | 3,799,692.00 | 2.68 |
| 300122 | 智飞生物 | 141,300.00 | 3,716,190.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,239,714.60 | 77.82 | 79.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,501,683.73 | 15.88 | 16.18 |
| 金融业 | 5,922,500.00 | 4.18 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 360,430.00 | 0.25 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,235.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.94 | 141,664,804.86 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.21 | 428,915,598.67 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 6.80 | 9,420,361.62 |
| 2024-03-31 | 95.78 | - | 4.84 | 9,934,958.13 |
| 2023-12-31 | 93.68 | - | 6.75 | 10,429,110.51 |
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