基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安创业板科技ETF(159777) |
净值：
0.6722
|
日增长率：
1.57%
|
累计净值：0.6722 | 2025-06-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,780.00 | 9,050,193.20 | 9.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 36,500.00 | 8,541,000.00 | 8.79 |
| 300274 | 阳光电源 | 105,420.00 | 7,317,202.20 | 7.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,660.00 | 5,786,222.40 | 5.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 91,900.00 | 4,329,409.00 | 4.46 |
| 300408 | 三环集团 | 106,800.00 | 4,233,552.00 | 4.36 |
| 300033 | 同花顺 | 14,300.00 | 4,084,080.00 | 4.20 |
| 300418 | 昆仑万维 | 72,200.00 | 2,488,012.00 | 2.56 |
| 300454 | 深信服 | 23,100.00 | 2,474,241.00 | 2.55 |
| 300782 | 卓胜微 | 29,760.00 | 2,385,264.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,030,800.20 | 74.13 | 76.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,907,898.91 | 18.43 | 18.97 |
| 金融业 | 4,084,080.00 | 4.20 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 352,583.57 | 0.36 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,978.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.23 | 2.70 | 97,167,415.62 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.94 | 141,664,804.86 |
| 2024-09-30 | 95.74 | - | 0.21 | 428,915,598.67 |
| 2024-06-30 | 93.46 | - | 6.80 | 9,420,361.62 |
| 2024-03-31 | 95.78 | - | 4.84 | 9,934,958.13 |
微信公众号
证券之星APP
