基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776) |
净值：
1.2741
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2741 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 148,000.00 | 10,581,538.24 | 9.44 |
| 02269 | 药明生物 | 421,000.00 | 9,847,828.87 | 8.78 |
| 06160 | 百济神州 | 72,300.00 | 9,745,042.98 | 8.69 |
| 09926 | 康方生物 | 75,000.00 | 6,289,035.19 | 5.61 |
| 01093 | 石药集团 | 834,000.00 | 5,856,360.51 | 5.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,167,000.00 | 5,597,932.12 | 4.99 |
| 06618 | 京东健康 | 132,400.00 | 5,191,913.74 | 4.63 |
| 01530 | 三生制药 | 198,000.00 | 4,270,388.27 | 3.81 |
| 03692 | 翰森制药 | 124,000.00 | 3,364,183.55 | 3.00 |
| 00241 | 阿里健康 | 664,000.00 | 2,870,234.95 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.53 | - | 6.86 | 112,109,843.47 |
| 2025-03-31 | 94.90 | - | 9.93 | 131,560,919.87 |
| 2024-12-31 | 95.11 | - | 6.12 | 119,541,986.65 |
| 2024-09-30 | 95.39 | - | 5.82 | 128,232,615.46 |
| 2024-06-30 | 94.07 | - | 9.19 | 124,590,560.70 |
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