基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞创业板科技ETF(159773) |
净值：
0.7750
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日增长率：
1.07%
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累计净值：0.7750 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,080.00 | 19,441,117.60 | 9.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 132,900.00 | 19,384,794.00 | 9.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 80,386.00 | 18,066,753.50 | 9.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 224,520.00 | 15,215,720.40 | 7.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 194,500.00 | 8,910,045.00 | 4.51 |
| 300033 | 同花顺 | 31,200.00 | 8,517,912.00 | 4.31 |
| 300408 | 三环集团 | 194,000.00 | 6,479,600.00 | 3.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,200.00 | 5,125,728.00 | 2.59 |
| 301236 | 软通动力 | 86,800.00 | 4,742,752.00 | 2.40 |
| 300661 | 圣邦股份 | 62,204.00 | 4,526,585.08 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,973,807.41 | 77.39 | 77.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,224,181.74 | 17.31 | 17.44 |
| 金融业 | 8,517,912.00 | 4.31 | 4.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,396.70 | 0.28 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,999.98 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.29 | 0.04 | 0.72 | 197,671,449.58 |
| 2025-03-31 | 99.19 | 0.24 | 0.61 | 226,440,079.24 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.89 | 319,820,146.64 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 0.20 | 467,369,981.31 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.64 | 49,483,296.03 |
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