基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证消费电子主题ETF(159769) |
净值：
0.7257
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日增长率：
4.40%
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累计净值：0.7257 | 2024-07-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 82,170.00 | 3,230,102.70 | 11.24 |
| 000725 | 京东方A | 613,600.00 | 2,509,624.00 | 8.73 |
| 601138 | 工业富联 | 65,900.00 | 1,805,660.00 | 6.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,751.00 | 1,509,821.10 | 5.26 |
| 603501 | 韦尔股份 | 14,070.00 | 1,398,135.90 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,000.00 | 1,051,820.00 | 3.66 |
| 688008 | 澜起科技 | 15,177.00 | 867,517.32 | 3.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,400.00 | 814,368.00 | 2.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 39,700.00 | 774,547.00 | 2.70 |
| 600584 | 长电科技 | 23,800.00 | 754,698.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,101,525.09 | 94.33 | 96.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 874,575.53 | 3.04 | 3.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 97.38 | - | 3.41 | 28,730,673.42 |
| 2024-03-31 | 97.20 | - | 4.07 | 32,617,231.56 |
| 2023-12-31 | 97.64 | - | 2.80 | 38,269,464.61 |
| 2023-09-30 | 97.82 | - | 2.86 | 38,660,493.55 |
| 2023-06-30 | 97.12 | - | 3.64 | 37,681,542.06 |
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