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银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
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累计净值：0.5185
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.5185 | -0.38% |
| 2025-05-30 | 0.5205 | -0.25% |
| 2025-05-29 | 0.5218 | 0.85% |
| 2025-05-28 | 0.5174 | -0.46% |
| 2025-05-27 | 0.5198 | 0.17% |
| 2025-05-26 | 0.5189 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.5189 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 0.5231 | -1.12% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.06亿元
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份额规模
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9.2795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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-9.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.82%
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最近两年
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-31.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 10,127,179.00 | 71,396,611.95 | 14.10 |
| 600048 | 保利发展 | 8,639,400.00 | 71,361,444.00 | 14.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,667,850.00 | 70,314,184.50 | 13.89 |
| 600515 | 海南机场 | 16,146,869.00 | 58,451,665.78 | 11.55 |
| 600895 | 张江高科 | 1,823,900.00 | 45,342,154.00 | 8.96 |
| 600208 | 衢州发展 | 10,020,800.00 | 31,064,480.00 | 6.14 |
| 002244 | 滨江集团 | 2,931,179.00 | 30,601,508.76 | 6.04 |
| 600325 | 华发股份 | 5,186,400.00 | 27,643,512.00 | 5.46 |
| 601155 | 新城控股 | 2,129,540.00 | 26,619,250.00 | 5.26 |
| 600848 | 上海临港 | 2,255,600.00 | 21,315,420.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 481,124,614.99 | 95.03 | 96.35 |
| 建筑业 | 17,875,564.20 | 3.53 | 3.58 |
| 制造业 | 301,058.62 | 0.06 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,562.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.58 | 246,963,365.37 |
| 2024-03-31 | 98.16 | - | 2.42 | 175,321,805.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 928 | -39.88 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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