首页 >
基金>
银华中证内地地产主题ETF(159768)
银华中证内地地产主题ETF
(159768)
|
|
|
累计净值：0.5588
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 0.5588 | 1.18% |
| 2025-07-21 | 0.5523 | 0.42% |
| 2025-07-18 | 0.5500 | 1.12% |
| 2025-07-17 | 0.5439 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 0.5407 | -0.59% |
| 2025-07-15 | 0.5439 | -1.11% |
| 2025-07-14 | 0.5500 | -0.92% |
| 2025-07-11 | 0.5551 | 0.53% |
|
基金全称
|
银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
张亦驰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.37亿元
|
份额规模
|
12.0995亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.74%
|
|
最近一月
|
9.94%
|
|
最近三月
|
-1.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.30%
|
|
最近两年
|
-24.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,720,450.00 | 94,018,346.50 | 14.75 |
| 600048 | 保利发展 | 11,416,300.00 | 92,472,030.00 | 14.51 |
| 000002 | 万科A | 14,073,379.00 | 90,351,093.18 | 14.18 |
| 600515 | 海南机场 | 16,923,269.00 | 59,908,372.26 | 9.40 |
| 600895 | 张江高科 | 2,291,200.00 | 58,883,840.00 | 9.24 |
| 600208 | 衢州发展 | 12,601,900.00 | 37,301,624.00 | 5.85 |
| 601155 | 新城控股 | 2,680,340.00 | 36,667,051.20 | 5.75 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,684,179.00 | 35,920,745.25 | 5.64 |
| 600325 | 华发股份 | 6,525,000.00 | 31,776,750.00 | 4.99 |
| 600663 | 陆家嘴 | 3,494,200.00 | 30,958,612.00 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 606,182,866.39 | 95.12 | 96.70 |
| 建筑业 | 20,363,213.47 | 3.20 | 3.25 |
| 制造业 | 283,256.44 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 2025-03-31 | 98.64 | - | 1.61 | 506,270,392.56 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.33 | 419,274,147.54 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 3.70 | 708,109,829.47 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.58 | 246,963,365.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 976 | -35.48 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
