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兴银国证新能源车电池ETF(159767)
兴银国证新能源车电池ETF
(159767)
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累计净值：0.5150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5150 | 0.45% |
| 2025-04-17 | 0.5127 | -0.33% |
| 2025-04-16 | 0.5144 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 0.5224 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 0.5210 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 0.5170 | 2.32% |
| 2025-04-10 | 0.5053 | 2.89% |
| 2025-04-09 | 0.4911 | 0.12% |
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基金全称
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兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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刘帆 翁子晨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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2.3187亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-14.55%
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最近三月
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-2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.99%
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最近两年
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-26.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 70,200.00 | 19,842,732.00 | 16.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,356.00 | 19,778,696.00 | 16.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 184,431.00 | 8,620,304.94 | 6.97 |
| 002050 | 三花智控 | 298,918.00 | 7,027,562.18 | 5.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 199,750.00 | 5,844,685.00 | 4.73 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 161,260.00 | 5,645,712.60 | 4.57 |
| 002340 | 格林美 | 706,100.00 | 4,610,833.00 | 3.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 199,200.00 | 4,444,152.00 | 3.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 175,000.00 | 3,451,000.00 | 2.79 |
| 002074 | 国轩高科 | 160,000.00 | 3,395,200.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,013,810.49 | 97.90 | 98.15 |
| 金融业 | 2,125,545.00 | 1.72 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 64,544.75 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,534.61 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,207.06 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,272.88 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,132.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 29.51 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.44 | 123,619,691.75 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,922,035.99 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.52 | 120,641,289.35 |
| 2024-03-31 | 99.49 | - | 0.64 | 129,280,182.45 |
| 2023-12-31 | 99.59 | - | 0.49 | 142,146,399.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-26 | - | 翁子晨 | 270 | 20.89 |
| 2021-08-06 | - | 刘帆 | 1355 | -48.50 |
| 2021-08-06 | 2023-02-24 | 林学晨 | 567 | -25.92 |
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