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富国中证旅游主题ETF

(159766)

净值:
0.6805
日增长率:
0.70%
累计净值:0.6805 2025-05-20
  • 净值走势
富国中证旅游主题ETF(159766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.68050.70%
2025-05-190.67580.31%
2025-05-160.67370.37%
2025-05-150.6712-0.52%
2025-05-140.6747-0.19%
2025-05-130.67600.54%
2025-05-120.67240.90%
2025-05-090.6664-0.80%
基金全称 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹璐迪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 29.76亿元 份额规模 44.6114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.93%
最近一月 -2.38%
最近三月 4.50%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.76%
最近两年 -26.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免7,157,930.00430,907,386.0014.48
300144宋城演艺23,967,716.00220,742,664.367.42
600009上海机场5,896,523.00190,634,588.596.40
600754锦江酒店7,000,691.00186,918,449.706.28
600115中国东航40,775,500.00148,015,065.004.97
600029南方航空25,692,533.00145,933,587.444.90
600258首旅酒店10,080,778.00134,175,155.184.51
601111中国国航17,821,800.00126,891,216.004.26
601021春秋航空2,337,100.00121,459,087.004.08
600515海南机场32,702,336.00118,382,456.323.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业903,694,867.8330.3630.50
租赁和商务服务业674,055,128.6022.6522.75
水利、环境和公共设施管理业561,765,925.0718.8718.96
住宿和餐饮业428,365,408.5614.3914.46
文化、体育和娱乐业220,742,664.367.427.45
房地产业174,033,202.245.855.87
制造业246,765.950.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.00
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.55-0.872,976,344,406.67
2024-12-3199.75-0.672,205,664,359.30
2024-09-3099.73-0.653,012,229,011.76
2024-06-3099.57-0.632,860,130,598.39
2024-03-3199.41-0.692,402,546,216.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-曹璐迪1407-31.95
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