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建信中证新材料主题ETF

(159763)

净值:
0.4530
日增长率:
0.22%
累计净值:0.4530 2025-04-30
  • 净值走势
建信中证新材料主题ETF(159763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.45300.22%
2025-04-290.4520-0.22%
2025-04-280.4530-0.66%
2025-04-250.45600.24%
2025-04-240.4549-0.48%
2025-04-230.45710.24%
2025-04-220.45600.04%
2025-04-210.45581.24%
基金全称 建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 龚佳佳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 1.1771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.90%
最近一月 -5.39%
最近三月 -1.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.22%
最近两年 -31.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代21,720.005,493,856.809.75
002371北方华创12,200.005,075,200.009.01
600309万华化学72,400.004,866,004.008.63
601012隆基绿能232,816.003,690,133.606.55
300408三环集团51,500.002,041,460.003.62
600438通威股份103,700.001,983,781.003.52
603799华友钴业52,050.001,773,343.503.15
600703三安光电134,011.001,593,390.792.83
002340格林美196,800.001,283,136.002.28
600989宝丰能源84,565.001,228,729.452.18
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,316,526.7196.3898.83
金融业642,312.001.141.17
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.52-2.4756,356,214.08
2024-12-3197.35-2.9357,125,400.53
2024-09-3098.31-2.4366,849,957.91
2024-06-3097.45-2.6758,867,672.92
2024-03-3197.72-2.7769,880,463.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-19-龚佳佳1356-54.70
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