基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新材料主题ETF(159761) |
净值：
0.4806
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.4806 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,900.00 | 16,465,400.00 | 10.50 |
| 600309 | 万华化学 | 205,800.00 | 14,683,830.00 | 9.36 |
| 002371 | 北方华创 | 34,800.00 | 13,606,800.00 | 8.68 |
| 601012 | 隆基绿能 | 663,700.00 | 10,426,727.00 | 6.65 |
| 600438 | 通威股份 | 295,682.00 | 6,537,529.02 | 4.17 |
| 600438 | 通威股份 | 295,682.00 | 6,537,529.02 | 4.17 |
| 300408 | 三环集团 | 146,825.00 | 5,654,230.75 | 3.61 |
| 600703 | 三安光电 | 382,200.00 | 4,651,374.00 | 2.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 148,630.00 | 4,348,913.80 | 2.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 240,700.00 | 4,053,388.00 | 2.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 240,700.00 | 4,053,388.00 | 2.58 |
| 002340 | 格林美 | 561,000.00 | 3,663,330.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,141,900.99 | 97.65 | 98.64 |
| 金融业 | 2,066,070.00 | 1.32 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,685.70 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,758.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 1.13 | 156,818,132.02 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.98 | 170,716,279.49 |
| 2024-06-30 | 98.92 | - | 1.42 | 148,963,308.35 |
| 2024-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 171,616,578.07 |
| 2023-12-31 | 98.97 | - | 1.24 | 192,788,912.96 |
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