基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证新材料主题ETF(159761) |
净值：
0.5313
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日增长率：
1.05%
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累计净值：0.5313 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 30,400.00 | 13,443,184.00 | 9.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,900.00 | 13,342,438.00 | 9.69 |
| 600309 | 万华化学 | 178,800.00 | 9,701,688.00 | 7.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 576,000.00 | 8,651,520.00 | 6.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 129,230.00 | 4,784,094.60 | 3.47 |
| 600438 | 通威股份 | 256,482.00 | 4,296,073.50 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 127,325.00 | 4,252,655.00 | 3.09 |
| 600703 | 三安光电 | 331,500.00 | 4,117,230.00 | 2.99 |
| 600989 | 宝丰能源 | 209,000.00 | 3,373,260.00 | 2.45 |
| 002074 | 国轩高科 | 102,800.00 | 3,336,888.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,528,986.84 | 97.70 | 98.86 |
| 金融业 | 1,527,360.00 | 1.11 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,578.86 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.82 | - | 1.29 | 137,707,618.24 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.05 | 144,257,211.68 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 1.13 | 156,818,132.02 |
| 2024-09-30 | 99.28 | - | 0.98 | 170,716,279.49 |
| 2024-06-30 | 98.92 | - | 1.42 | 148,963,308.35 |
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