基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760) |
净值：
0.5623
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日增长率：
0.79%
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累计净值：0.5623 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 131,300.00 | 8,839,116.00 | 10.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,856.00 | 8,701,315.20 | 10.42 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32,400.00 | 7,581,600.00 | 9.08 |
| 600436 | 片仔癀 | 18,400.00 | 3,721,400.00 | 4.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 261,480.00 | 3,472,454.40 | 4.16 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,200.00 | 2,952,158.00 | 3.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,000.00 | 2,256,100.00 | 2.70 |
| 002001 | 新和成 | 91,900.00 | 2,056,722.00 | 2.46 |
| 002252 | 上海莱士 | 279,800.00 | 1,919,428.00 | 2.30 |
| 600196 | 复星医药 | 77,105.00 | 1,914,517.15 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,775,901.57 | 77.57 | 78.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,965,220.00 | 14.33 | 14.46 |
| 卫生和社会工作 | 4,313,978.43 | 5.17 | 5.21 |
| 批发和零售业 | 1,684,530.00 | 2.02 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.12 | 83,504,702.47 |
| 2024-12-31 | 99.02 | - | 1.06 | 88,598,093.02 |
| 2024-09-30 | 99.16 | - | 1.01 | 94,792,431.68 |
| 2024-06-30 | 98.78 | - | 1.39 | 90,148,730.71 |
| 2024-03-31 | 98.10 | - | 2.13 | 110,553,119.87 |
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