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泰康国证公共卫生与医疗健康ETF

(159760)

净值:
0.5734
日增长率:
-0.21%
累计净值:0.5734 2025-05-19
  • 净值走势
泰康国证公共卫生与医疗健康ETF(159760)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5734-0.21%
2025-05-160.57460.14%
2025-05-150.57380.03%
2025-05-140.57360.49%
2025-05-130.57080.88%
2025-05-120.5658-0.35%
2025-05-090.56780.09%
2025-05-080.56730.28%
基金全称 泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.84亿元 份额规模 1.4436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.20%
最近一月 3.61%
最近三月 -0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.46%
最近两年 -22.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603259药明康德131,300.008,839,116.0010.59
600276恒瑞医药176,856.008,701,315.2010.42
300760迈瑞医疗32,400.007,581,600.009.08
600436片仔癀18,400.003,721,400.004.46
300015爱尔眼科261,480.003,472,454.404.16
688271联影医疗24,200.002,952,158.003.54
002422科伦药业70,000.002,256,100.002.70
002001新和成91,900.002,056,722.002.46
002252上海莱士279,800.001,919,428.002.30
600196复星医药77,105.001,914,517.152.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业64,775,901.5777.5778.29
科学研究和技术服务业11,965,220.0014.3314.46
卫生和社会工作4,313,978.435.175.21
批发和零售业1,684,530.002.022.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.08-1.1283,504,702.47
2024-12-3199.02-1.0688,598,093.02
2024-09-3099.16-1.0194,792,431.68
2024-06-3098.78-1.3990,148,730.71
2024-03-3198.10-2.13110,553,119.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-06-魏军1262-42.66
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