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华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
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累计净值：0.9196
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9196 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 0.9175 | -0.26% |
| 2025-05-29 | 0.9199 | 0.89% |
| 2025-05-28 | 0.9118 | 0.40% |
| 2025-05-27 | 0.9082 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 0.9108 | -0.43% |
| 2025-05-23 | 0.9147 | -0.62% |
| 2025-05-22 | 0.9204 | -0.02% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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6.1029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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4.09%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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-0.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 99,300.00 | 24,722,721.00 | 4.46 |
| 300866 | 安克创新 | 232,551.00 | 23,980,659.12 | 4.33 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 374,600.00 | 22,644,570.00 | 4.09 |
| 688111 | 金山办公 | 67,463.00 | 20,179,532.56 | 3.64 |
| 002001 | 新和成 | 879,000.00 | 19,672,020.00 | 3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 680,000.00 | 18,910,800.00 | 3.41 |
| 000858 | 五粮液 | 141,600.00 | 18,599,160.00 | 3.36 |
| 000513 | 丽珠集团 | 522,400.00 | 18,534,752.00 | 3.35 |
| 603393 | 新天然气 | 598,800.00 | 17,401,128.00 | 3.14 |
| 002128 | 电投能源 | 870,300.00 | 16,761,978.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,462,701.97 | 63.62 | 63.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,620,119.37 | 9.50 | 9.51 |
| 金融业 | 50,379,684.00 | 9.09 | 9.11 |
| 采矿业 | 41,263,255.00 | 7.45 | 7.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,311,928.00 | 6.55 | 6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,571,157.48 | 2.45 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 4,209,790.00 | 0.76 | 0.76 |
| 建筑业 | 2,173,753.00 | 0.39 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.74 | 647,794,553.67 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.66 | 509,467,328.04 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.97 | 276,065,950.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 192 | 2.62 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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