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华夏中证红利质量ETF(159758)
华夏中证红利质量ETF
(159758)
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累计净值：1.1039
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 1.1039 | -0.54% |
| 2025-09-11 | 1.1099 | 1.55% |
| 2025-09-10 | 1.0930 | -0.20% |
| 2025-09-09 | 1.0952 | -0.59% |
| 2025-09-08 | 1.1017 | 1.75% |
| 2025-09-05 | 1.0827 | 2.15% |
| 2025-09-04 | 1.0599 | -2.81% |
| 2025-09-03 | 1.0905 | -1.10% |
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基金全称
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华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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杨斯琪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.15亿元
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份额规模
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5.4629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.72%
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最近一月
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8.33%
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最近三月
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18.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.36%
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最近两年
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24.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 76,100.00 | 20,776,061.00 | 4.04 |
| 603486 | 科沃斯 | 342,800.00 | 19,961,244.00 | 3.88 |
| 600563 | 法拉电子 | 175,200.00 | 19,112,568.00 | 3.71 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 59,400.00 | 18,654,570.00 | 3.62 |
| 603833 | 欧派家居 | 322,100.00 | 18,182,545.00 | 3.53 |
| 000858 | 五粮液 | 152,300.00 | 18,108,470.00 | 3.52 |
| 603259 | 药明康德 | 257,200.00 | 17,888,260.00 | 3.48 |
| 603816 | 顾家家居 | 675,200.00 | 17,231,104.00 | 3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,200.00 | 16,993,792.00 | 3.30 |
| 601336 | 新华保险 | 283,300.00 | 16,573,050.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 349,653,723.02 | 67.94 | 68.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,277,021.60 | 11.52 | 11.58 |
| 金融业 | 37,349,111.00 | 7.26 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,871,981.00 | 4.64 | 4.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,906,208.00 | 3.87 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,916,663.20 | 3.48 | 3.50 |
| 批发和零售业 | 3,795,254.00 | 0.74 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.44 | 0.06 | 0.43 | 514,654,634.43 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.15 | 554,010,168.82 |
| 2024-12-31 | 99.78 | - | 0.31 | 527,280,286.86 |
| 2024-09-30 | 99.83 | - | 0.74 | 647,794,553.67 |
| 2024-06-30 | 99.86 | - | 0.66 | 509,467,328.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 杨斯琪 | 292 | 23.86 |
| 2023-07-25 | 2024-01-23 | 徐寅 | 182 | -13.40 |
| 2021-12-20 | 2025-04-17 | 张弘弢 | 1214 | -11.23 |
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