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鹏华中证港股通科技ETF(159751) |
净值：
0.9265
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9265 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 968,600.00 | 30,945,200.87 | 12.12 |
| 03690 | 美团-W | 167,920.00 | 23,589,446.60 | 9.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,000.00 | 23,555,679.48 | 9.22 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 89,000.00 | 21,972,521.50 | 8.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 217,200.00 | 16,573,597.17 | 6.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 396,000.00 | 11,661,436.51 | 4.57 |
| 02015 | 理想汽车-W | 123,500.00 | 10,744,680.06 | 4.21 |
| 06160 | 百济神州 | 105,000.00 | 10,617,974.64 | 4.16 |
| 01024 | 快手-W | 251,500.00 | 9,630,376.13 | 3.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 508,000.00 | 6,971,747.70 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.71 | - | 4.79 | 255,413,182.26 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 30.41 | 162,976,132.68 |
| 2024-06-30 | 94.61 | - | 7.49 | 85,109,080.99 |
| 2024-03-31 | 91.61 | - | 8.70 | 82,969,043.14 |
| 2023-12-31 | 95.12 | - | 6.37 | 90,706,187.88 |
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