基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) |
净值：
0.9844
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9844 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,588,400.00 | 72,118,500.06 | 12.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 565,500.00 | 66,798,126.72 | 11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 117,300.00 | 53,799,235.62 | 9.53 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 120,500.00 | 43,679,758.69 | 7.74 |
| 03690 | 美团-W | 286,170.00 | 41,144,639.48 | 7.29 |
| 09618 | 京东集团-SW | 248,550.00 | 36,882,598.96 | 6.53 |
| 09999 | 网易-S | 193,700.00 | 28,242,843.02 | 5.00 |
| 09888 | 百度集团-SW | 278,150.00 | 23,088,830.55 | 4.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 471,000.00 | 20,037,500.07 | 3.55 |
| 06160 | 百济神州 | 124,600.00 | 19,110,443.51 | 3.39 |
| 06606 | 诺辉健康 | 11,500.00 | 150,061.39 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 233,539,459.48 | 41.37 | 41.80 |
| 通信服务 | 129,789,383.59 | 22.99 | 23.23 |
| 信息技术 | 129,232,780.97 | 22.89 | 23.13 |
| 医疗保健 | 58,102,225.81 | 10.29 | 10.40 |
| 日常消费品 | 7,174,606.43 | 1.27 | 1.28 |
| 工业 | 878,165.03 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 564,471,215.38 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.11 | 118,417,400.57 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 12.61 | 115,381,492.55 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.70 | 105,882,043.45 |
| 2024-03-31 | 98.99 | - | 1.04 | 116,819,028.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 57 | 14.23 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
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