基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750) |
净值：
1.0588
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.0588 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,476,800.00 | 80,738,727.21 | 13.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 574,700.00 | 57,545,923.62 | 9.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,800.00 | 56,788,403.23 | 9.70 |
| 03690 | 美团-W | 403,370.00 | 46,092,014.92 | 7.88 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 393,000.00 | 43,903,552.88 | 7.50 |
| 09999 | 网易-S | 206,200.00 | 39,677,302.99 | 6.78 |
| 09618 | 京东集团-SW | 289,050.00 | 33,714,330.97 | 5.76 |
| 09888 | 百度集团-SW | 296,000.00 | 22,526,259.34 | 3.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 510,500.00 | 20,810,106.23 | 3.56 |
| 01024 | 快手-W | 320,300.00 | 18,489,777.13 | 3.16 |
| 06606 | 诺辉健康 | 11,500.00 | 148,292.19 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 228,564,778.97 | 39.05 | 39.45 |
| 通信服务 | 150,702,891.94 | 25.75 | 26.01 |
| 信息技术 | 143,060,943.36 | 24.44 | 24.69 |
| 医疗保健 | 47,057,579.38 | 8.04 | 8.12 |
| 日常消费品 | 8,888,557.79 | 1.52 | 1.53 |
| 工业 | 1,062,503.83 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.50 | 585,250,731.84 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 564,471,215.38 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.11 | 118,417,400.57 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 12.61 | 115,381,492.55 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.70 | 105,882,043.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘重杰 | 102 | 21.27 |
| 2022-01-26 | 2023-05-23 | 刘重杰 | 482 | -24.32 |
| 2022-01-26 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1177 | -10.31 |
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