基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证香港科技ETF(QDII)(159747) |
净值：
1.3163
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.6582 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,043,400.00 | 47,373,736.44 | 12.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 371,400.00 | 43,870,599.94 | 11.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,100.00 | 35,361,645.92 | 9.63 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 79,500.00 | 28,817,766.11 | 7.85 |
| 03690 | 美团-W | 187,980.00 | 27,027,184.29 | 7.36 |
| 09618 | 京东集团-SW | 163,350.00 | 24,239,680.30 | 6.60 |
| 09999 | 网易-S | 127,300.00 | 18,561,248.92 | 5.05 |
| 09888 | 百度集团-SW | 182,800.00 | 15,173,964.49 | 4.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 309,500.00 | 13,166,892.30 | 3.59 |
| 06160 | 百济神州 | 81,900.00 | 12,561,358.94 | 3.42 |
| 06606 | 诺辉健康 | 28,000.00 | 152,968.30 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 126,925,906.24 | 34.57 | 34.61 |
| 通讯 | 113,400,625.51 | 30.88 | 30.92 |
| 科技 | 82,198,369.12 | 22.38 | 22.42 |
| 医疗保健 | 38,280,270.21 | 10.42 | 10.44 |
| 必需消费品 | 4,338,099.25 | 1.18 | 1.18 |
| 能源 | 980,045.46 | 0.27 | 0.27 |
| 工业 | 583,043.99 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.21 | 367,207,963.38 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.23 | 330,761,398.77 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.34 | 349,876,780.32 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.28 | 274,793,814.27 |
| 2024-03-31 | 100.05 | - | 0.35 | 276,548,578.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-11 | - | 张其思 | 24 | 7.73 |
| 2025-04-11 | - | 王鑫 | 24 | 7.73 |
| 2021-07-16 | - | 朱恒红 | 1389 | -36.14 |
| 2021-07-02 | 2023-08-25 | 罗文杰 | 784 | -46.17 |
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